Akcje First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB)

FAB

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund FAB · NASDAQ

$102.51 -0.65% (-$0.67)

Podsumowanie

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza First Trust. Pozycje w środku: 676. Dziesięć największych stanowi 4,9% funduszu.

Koszty roczne: 0,66%
Wielkość funduszu: $159,9M
Pozycje: 676
Stopa dywidendy: 1,71%
Działa od: 2007

Co przemawia za

Koszty 0,66% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,75%).
Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 4,9% funduszu.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,6%.
Działa od 2007 roku.

Na co uważać

94% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +0,5%
3 miesiące: -0,9%
Ten rok: +16%
1 rok: +21%
3 lata: +52%
5 lat: +41%
10 lat: +128%

Śr. market cap: $77,1B
P/E: 10,2x
Forward P/E: 9,8x
P/S: 1,4x
P/B: 1,5x
P/FCF: 8,9x
EV/EBITDA: 7,6x
Dividend yield: 2,60%
ROIC: 8,4%
ROE: 16,9%
Marża brutto: 49,1%
Marża operacyjna: 24,3%
Marża netto: 17,7%
Payout ratio: 26,4%
Dług netto/EBITDA: 2,8x
Beta: 0,77

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 22% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
OV
Ovintiv Inc. OVV 0,5%
2
PR
Permian Resources Corporation PR 0,5%
3
DI
HF Sinclair Corporation DINO 0,5%
4
ST
Constellation Brands, Inc. STZ 0,5%
5
CO
ConocoPhillips COP 0,5%
6
EO
EOG Resources EOG 0,5%
7
CT
Cognizant CTSH 0,5%
8
AL
The Allstate Corporation ALL 0,5%
9
OX
Occidental Petroleum OXY 0,5%
10
EX
Expand Energy Corporation EXE 0,5%

Pozycje w funduszu: 676. Dziesięć największych stanowi 4,9% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Finanse 22%
Energia 13%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 13%
Technologie 9,1%
Przemysł 9,1%
Pozostałe 34%

Według krajów

Stany Zjednoczone 94%
Bermudy 2,4%
Irlandia 1,5%
Szwajcaria 1,0%
Pozostałe kraje 0,6%

Według wielkości firm

Mega cap 2,0%
Large cap 56%
Mid cap 34%
Small cap 7,8%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Finanse (22%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (94%). Największa grupa według wielkości: Large cap (56%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,66%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,75%

Rocznie z $10 000: $66,00
Przez 20 lat: $3144

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $66,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3144.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+29%

-8,5%

+13%

+5,7%

+8,1%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +8,6%
Największy spadek: -24%
Zmienność roczna: 12%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,6%. Największy spadek w tych latach: 24% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,99

1,24

1,51

1,65

1,40

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 1,71%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,54

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,76 na jednostkę, czyli 1,71% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $0,54.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak

Dzienny obrót: $1,63M
Jednostki dziennie: 16K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,63M.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 10,2
Średni Bulios Score: 69 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 52%
Uczciwie wycenione 17%
Przewartościowane 31%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 10,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 52% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 22% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
FT FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund	Stany Zjednoczone	0,58%	$1,39B	+23%	Wypłaca	50%
FE FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund	Stany Zjednoczone	0,57%	$1,56B	+17%	Wypłaca	50%
FT FTGU.DE First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF	Irlandia	0,75%	$118,4M	+24%	Reinwestuje	50%
ON ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF	Stany Zjednoczone	0,20%	$112,7M	+20%	Wypłaca	39%
DE DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF	Stany Zjednoczone	0,17%	$201,7M	+15%	Wypłaca	39%
IW IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	Stany Zjednoczone	0,23%	$15,4B	+20%	Wypłaca	38%

O funduszu

FAB holds a broad value-focused portfolio of stocks from the Nasdaq US Select Index Family. The fund uses a quantitative methodology to select and weight securities in three different size segments. In particular, FAB uses three value factors (P/B, ROA, and P/FCF) to rank companies. Once the fund has selected those firms best positioned for value, it employs a tiered weighting strategy that assigns weights of 50% to large caps, 30% to midcaps and 20% to small-caps. FAB makes huge sector bets and carries a small tilt. The index is reconstituted and rebalanced quarterly. Note: On April 8, 2016, the fund switched underlying indexes from the old Defined index to the current Nasdaq version. The index universe may differ slightly but the factors and methodology are the same.

Emitent: First Trust
Klasa aktywów: Multi Cap Value
Siedziba: Stany Zjednoczone
Utworzony: 8 maj 2007
Wartość aktywów netto na jednostkę: $103,16

Strona funduszu u emitenta

Zapytaj StockBota o FAB

Online

Zapytaj o to