Akcje iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV)

IMCV

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF IMCV · NASDAQ

$96.44 +0.24% (+$0.23)

Podsumowanie

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 271. Dziesięć największych stanowi 13% funduszu.

Koszty roczne: 0,06%
Wielkość funduszu: $1,18B
Pozycje: 271
Stopa dywidendy: 1,89%
Działa od: 2004

Co przemawia za

Koszty 0,06% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 13% funduszu.
Duży fundusz o aktywach $1,18B.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,1%.
Działa od 2004 roku.

Na co uważać

97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +2,2%
3 miesiące: +2,2%
Ten rok: +17%
1 rok: +22%
3 lata: +63%
5 lat: +46%
10 lat: +118%

Śr. market cap: $78,6B
P/E: 17,3x
Forward P/E: 12,7x
P/S: 1,2x
P/B: 2,5x
P/FCF: 11,5x
EV/EBITDA: 11,8x
Dividend yield: 2,29%
ROIC: 7,8%
ROE: 18,5%
Marża brutto: 33,7%
Marża operacyjna: -17,7%
Marża netto: -99,9%
Payout ratio: 39,7%
Dług netto/EBITDA: 2,6x
Beta: 0,88

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 44% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
VL
Valero Energy Corporation VLO 1,8%
2
PS
Phillips 66 PSX 1,6%
3
AD
Automatic Data Processing, Inc. ADP 1,6%
4
EL
Elevance Health ELV 1,3%
5
US
U.S. Bancorp USB 1,3%
6
PN
The PNC Financial Services Group, Inc. PNC 1,2%
7
MM
3M MMM 1,2%
8
MR
Moderna MRNA 1,2%
9
MD
Mondelez MDLZ 1,1%
10
TR
The Travelers Companies, Inc. TRV 1,1%

Pozycje w funduszu: 271. Dziesięć największych stanowi 13% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Przemysł 14%
Energia 14%
Użyteczność publiczna 8,9%
Nieruchomości 4,5%
Pozostałe 59%

Według krajów

Stany Zjednoczone 97%
Irlandia 0,8%
Wielka Brytania 0,6%
Szwajcaria 0,5%
Pozostałe kraje 0,9%

Według wielkości firm

Mega cap 0,6%
Large cap 99%
Mid cap 0,05%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Przemysł (14%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Large cap (99%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,06%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $6,00
Przez 20 lat: $302

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $6,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $302.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+31%

-9,1%

+9,1%

+9,7%

+11%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +8,1%
Największy spadek: -21%
Zmienność roczna: 11%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,1%. Największy spadek w tych latach: 21% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

1,89

1,46

1,56

1,75

1,84

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 1,89%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,52

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,83 na jednostkę, czyli 1,89% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,52.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak

Dzienny obrót: $3,04M
Jednostki dziennie: 32K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $3,04M.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 17,3
Średni Bulios Score: 60 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 34%
Uczciwie wycenione 16%
Przewartościowane 50%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 50% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 44% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
IM IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF	Stany Zjednoczone	0,04%	$1,71B	+18%	Wypłaca	63%
VM VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny	Stany Zjednoczone	0,07%	$36,9B	+20%	Wypłaca	62%
VO VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	Stany Zjednoczone	0,05%	$36,8B	+20%	Wypłaca	62%
VM VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares· fundusz inwestycyjny	Stany Zjednoczone	0,02%	$215,1B	+11%	Wypłaca	52%
VO VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	Stany Zjednoczone	0,03%	$216,5B	+11%	Wypłaca	52%
VI VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny	Stany Zjednoczone	0,05%	$215,1B	+11%	Wypłaca	52%