Akcje Friedman Industries, Incorporated (FRD)

Kanał

FRD

Friedman Industries, Incorporated FRD · NASDAQ

$41.97 -2.19% (-$0.94)

Podsumowanie

63 / 100 · Bulios Score

Wycena 78Wzrost 42Rentowność 31Jakość 89Zadłużenie 86Stabilność 49

Co przemawia za

Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 11 USD rocznie.

Na co uważać

Wzrost przychodów zwalnia: 5,7% rocznie w ostatnich 3 latach wobec 39% w ciągu 5 lat.
Wykazuje zysk, ale wydaje więcej gotówki, niż jej zarabia.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Cena

Czy akcja jest droga?

Raczej tania

Bulios Fair Price

Aktualna cena $41,97

Średnie P/E z 5 lat 7,8 o 43% wyżej

P/E dziś 11,2

Mediana branży Steel

P/E dziś 11,2

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 11,2 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 7,8 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Powoli

Przychody (USD)

285M

548M

516M

445M

647M

20222023202420252026

Zysk na akcję (USD)

$2,04

$2,91

$2,39

$0,87

$2,80

20222023202420252026

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 39% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 5,7% rocznie. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 1,3% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Słabo

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 87 USD
Sprzedaż i administracja 8,1 USD
Podatki i pozostałe 1,7 USD
Zysk netto 3,6 USD

Zysk netto, mediana branży (Steel) 3,6 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 3,6 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Dług jest obciążeniem

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $5,03M

Dług $101,3M

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy -$7,19M

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wydała więcej gotówki, niż zarobiła. Ma więcej długu niż gotówki. Ocena zadłużenia jest wysoka, choć wolne przepływy pieniężne są ujemne.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Niską, zagrożoną

0,08

0,14

0,16

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 0,38%
Część zysku: 4,3%
Rośnie z rzędu: 2 lata

Rocznie dostajesz $0,16 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Brak pokrycia

Żaden analityk nie śledzi tej akcji.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2025

Według produktów

Coil 91%
Tubular 9,1%

Według regionów

Firma nie podaje przychodów według regionów.

Coil odpowiada za 91% przychodów.

Segmenty szczegółowo