Podsumowanie
Fidelity New Millennium Fund to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 126. Dziesięć największych stanowi 43% funduszu.
- Pozycje
- 126
- Stopa dywidendy
- 4,47%
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,8%.
Na co uważać
Nic tu nie wymaga ostrożności.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,3%
- 3 miesiące
- +3,7%
- Ten rok
- +15%
- 1 rok
- +11%
- 3 lata
- +78%
- 5 lat
- +70%
- 10 lat
- +112%
- Śr. market cap
- $2,17T
- P/E
- 24,5x
- Forward P/E
- 20,5x
- P/S
- 4,1x
- P/B
- 5,7x
- P/FCF
- 30,0x
- EV/EBITDA
- 17,7x
- Dividend yield
- 0,84%
- ROIC
- 25,6%
- ROE
- 53,7%
- Marża brutto
- 55,4%
- Marża operacyjna
- 31,4%
- Marża netto
- 29,3%
- Payout ratio
- 20,6%
- Dług netto/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,93
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 72% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 8,9%
- 2 AAApple AAPL 6,8%
- 3 GOAlphabet GOOGL 5,7%
- 4 MSMicrosoft MSFT 4,9%
- 5 AMAmazon AMZN 4,4%
- 6 Space Exploration Technologies Corp 3,8%
- 7 MUMicron MU 2,1%
- 8 AVBroadcom AVGO 2,1%
- 9 LLEli Lilly LLY 1,9%
- 10 VVisa V 1,8%
Pozycje w funduszu: 126. Dziesięć największych stanowi 43% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Mega cap 67%
- Large cap 32%
- Mid cap 1,3%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 92% funduszu.
Największa grupa według wielkości: Mega cap (67%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +7,8%
- Największy spadek
- -22%
- Zmienność roczna
- 16%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,8%. Największy spadek w tych latach: 22% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 4,47%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $3,44
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,44 na jednostkę, czyli 4,47% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (26 gru 2025) wyniosła $3,44.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 24,5
- Średni Bulios Score
- 71 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 7,4%
- Uczciwie wycenione 8,4%
- Przewartościowane 84%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 24,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 84% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 72% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | Stany Zjednoczone | 0,38% | $1,19B | +11% | Wypłaca | 56% |
GD GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | Stany Zjednoczone | 0,20% | $436,9M | -7,7% | Wypłaca | 55% |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $11,0B | +13% | Wypłaca | 55% |
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $252,6M | +11% | Wypłaca | 55% |
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Stany Zjednoczone | 1,09% | $53,6M | -4,9% | Wypłaca | 54% |
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF | Niemcy | 0,30% | $144,9M | +16% | Wypłaca | 54% |