Podsumowanie
Fidelity International Value Factor ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Fidelity. Pozycje w środku: 126. Dziesięć największych stanowi 16% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,18%
- Wielkość funduszu
- $629,6M
- Pozycje
- 126
- Stopa dywidendy
- 2,85%
- Działa od
- 2018
Co przemawia za
- Koszty 0,18% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 16% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,1%.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 31% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,4%
- 3 miesiące
- -1,6%
- Ten rok
- +11%
- 1 rok
- +19%
- 3 lata
- +73%
- 5 lat
- +54%
- Śr. market cap
- $131,5B
- P/E
- 13,1x
- Forward P/E
- 12,0x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 10,4x
- EV/EBITDA
- 8,6x
- Dividend yield
- 1,72%
- ROIC
- 10,6%
- ROE
- 18,9%
- Marża brutto
- 39,7%
- Marża operacyjna
- 20,0%
- Marża netto
- 18,9%
- Payout ratio
- 22,5%
- Dług netto/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,89
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 58% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,7%
- 2 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 1,8%
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 1,7%
- 4 NENestlé S.A. NESN.SW 1,5%
- 5 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,5%
- 6 72Toyota Motor Corp. 7203.T 1,5%
- 7 94KDDI Corporation 9433.T 1,4%
- 8 SHELL PLC 1,4%
- 9 NONovartis AG NOVN.SW 1,4%
- 10 TDThe Toronto-Dominion Bank TD.TO 1,4%
Pozycje w funduszu: 126. Dziesięć największych stanowi 16% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Finanse 27%
- Przemysł 19%
- Technologie 11%
- Ochrona zdrowia 8,1%
- Materiały podstawowe 7,9%
- Pozostałe 27%
Według krajów
- Japonia 24%
- Wielka Brytania 14%
- Kanada 13%
- Francja 8,3%
- Pozostałe kraje 41%
Według wielkości firm
- Mega cap 16%
- Large cap 76%
- Mid cap 7,8%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 84% funduszu.
Największy sektor: Finanse (27%). Największy kraj: Japonia (24%). Największa grupa według wielkości: Large cap (76%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $18,00
- Przez 20 lat
- $895
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $18,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $895.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +9,1%
- Największy spadek
- -31%
- Zmienność roczna
- 16%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,1%. Największy spadek w tych latach: 31% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,85%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,24
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,08 na jednostkę, czyli 2,85% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,24.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $3,31M
- Jednostki dziennie
- 87K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $3,31M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 13,1
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 34%
- Uczciwie wycenione 19%
- Przewartościowane 47%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 13,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 47% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 58% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EN ENHI iShares Enhanced International Active ETF | Stany Zjednoczone | 0,27% | $11,5M | - | Wypłaca | 35% |
PT PTIN Pacer Trendpilot International ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $174,7M | +14% | Wypłaca | 34% |
ZD ZDI.TO BMO International Dividend ETF | Kanada | 0,44% | $669,0M | +10% | Wypłaca | 34% |
IF IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF | Stany Zjednoczone | 0,89% | $10,0M | - | Wypłaca | 34% |
IB IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF | Stany Zjednoczone | 0,85% | $5,02M | - | Wypłaca | 34% |
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF | Stany Zjednoczone | 0,32% | $76,9B | +8,5% | Wypłaca | 34% |