Podsumowanie
Fidelity Small Cap Value Index Fund to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 1396. Dziesięć największych stanowi 5,5% funduszu.
- Pozycje
- 1396
- Stopa dywidendy
- 1,03%
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 5,5% funduszu.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 34% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,1%
- 3 miesiące
- -12%
- Ten rok
- +8,5%
- 1 rok
- +7,9%
- 3 lata
- +54%
- 5 lat
- +16%
- Śr. market cap
- $6,60B
- P/E
- 15,1x
- Forward P/E
- 11,9x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 10,0x
- EV/EBITDA
- 9,7x
- Dividend yield
- 2,12%
- ROIC
- 3,7%
- ROE
- 5,8%
- Marża brutto
- 45,1%
- Marża operacyjna
- 139,9%
- Marża netto
- 117,4%
- Payout ratio
- 32,0%
- Dług netto/EBITDA
- 3,6x
- Beta
- 1,04
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 20% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 UMUMB Financial Corporation UMBF 0,6%
- 2 VSViasat, Inc. VSAT 0,6%
- 3 CTCareTrust REIT, Inc. CTRE 0,6%
- 4 CYCytokinetics CYTK 0,6%
- 5 ONOld National Bancorp ONB 0,5%
- 6 JXJackson Financial Inc. JXN 0,5%
- 7 TRTerreno Realty Corporation TRNO 0,5%
- 8 SMSM Energy Company SM 0,5%
- 9 MAThe Macerich Company MAC 0,5%
- 10 JBJBT Marel Corporation JBTM 0,5%
Pozycje w funduszu: 1396. Dziesięć największych stanowi 5,5% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Large cap 0,7%
- Mid cap 68%
- Small cap 31%
- Micro cap 1,0%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 93% funduszu.
Największa grupa według wielkości: Mid cap (68%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 5 lat
- +3,1%
- Największy spadek
- -34%
- Zmienność roczna
- 18%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 3,1%. Największy spadek w tych latach: 34% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,03%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,32
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,32 na jednostkę, czyli 1,03% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (19 gru 2025) wyniosła $0,32.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 15,1
- Średni Bulios Score
- 59 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 47%
- Uczciwie wycenione 7,0%
- Przewartościowane 46%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 15,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 47% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 20% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VT VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $1,40B | +17% | Wypłaca | 87% |
IW IWN iShares Russell 2000 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,24% | $13,9B | +17% | Wypłaca | 85% |
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,32% | $117,4M | - | - | 49% |
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | Irlandia | 0,30% | $205,9M | +18% | Reinwestuje | 47% |
SC SC0K.DE Invesco Russell 2000 UCITS ETF | Irlandia | 0,25% | $313,2M | +16% | Reinwestuje | 47% |
IW IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | Stany Zjednoczone | 0,39% | $25,7M | -11% | Wypłaca | 46% |