Akcje CareTrust REIT, Inc. (CTRE) | Cena i analiza akcji CTRE

Kanał

CTRE

CareTrust REIT, Inc. CTRE · NYSE

$38.22 +2.80% (+$1.04)

Podsumowanie

80 / 100 · Bulios Score

Wycena 65Wzrost 100Rentowność 100Jakość 68Zadłużenie 96Stabilność 47

Co przemawia za

Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 53% rocznie.
Ze 100 USD przychodów zostaje 65 USD zysku netto.
Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 6,5 USD rocznie.
Podnosi dywidendę 6 lat z rzędu.

Na co uważać

Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
Nie spełniła prognoz zysku 4 razy w ostatnich 8 kwartałach.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej droga

Bulios Fair Price

Aktualna cena $38,22

P/E dziś 24,7 o 25% niżej

Średnie P/E z 5 lat 32,8

P/E dziś 24,7

Mediana branży REIT - Healthcare Facilities

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 24,7 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 32,8 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Tak, szybko

Przychody (USD)

190M

188M

199M

228M

477M

515M

627M

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

$0,50

$0,44

$0,50

$0,80

$1,57

$1,56

$1,67

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 22% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 36% rocznie. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 53% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Bardzo dobrze

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 20 USD
Sprzedaż i administracja 1,4 USD
Podatki i pozostałe 19 USD
Zysk netto 59 USD

Zysk netto, mediana branży (REIT - Healthcare Facilities) 17 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 59 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Tak

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $479,9M

Dług $0,00

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $496,0M

Nie ma żadnego długu.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Przeciętną, na granicy

1,06

1,10

1,12

1,16

1,34

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 4,05%
Część zysku: 100%
Rośnie z rzędu: 6 lat

Rocznie dostajesz $1,50 na akcję. Wypłata pochłania dużą część zysku lub wolnych przepływów pieniężnych.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Umiarkowanie pozytywnie

Kupuj 13
Trzymaj 5
Sprzedaj 1

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $38,22 Średnia cena docelowa $43,88

$38,22 $46

Średnia cena docelowa $43,88 jest o 15% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 68% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2025

Według produktów

Reportable Segment 100%

Według regionów

Firma nie podaje przychodów według regionów.

Reportable Segment odpowiada za 100% przychodów.

Segmenty szczegółowo

O spółce

CareTrust REIT, Inc. is an American company specializing in investments in healthcare real estate. The company focuses on acquiring, owning, and managing properties leased to healthcare operators such as senior housing facilities, rehabilitation centers, and other long-term care facilities. CareTrust REIT focuses on providing modern and high-quality spaces for healthcare delivery for its tenants and is known for its ability to efficiently manage its properties and generate stable rental income. With the growing aging population and increasing demand for healthcare facilities with high-quality care, shares of CareTrust REIT, Inc. (CTRE) are an attractive choice for investors seeking investments in healthcare real estate with potential for growth and stable returns.

Sector

Real Estate

Industry

REIT - Healthcare Facilities

CEO

David Sedgwick

Employees

Headquarters

Dana Point

Analiza

Raport AI o biznesie, finansach, wycenie, sentymencie, wiadomościach i ryzykach - napisany w kilka minut.

Na Bulios

Obserwuje: 5 osób

Zapytaj StockBota o CTRE

Online

Zapytaj o to