Podsumowanie
Fidelity Advisor Health Care Fund to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 157. Dziesięć największych stanowi 41% funduszu.
- Pozycje
- 157
- Stopa dywidendy
- 9,76%
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,4%.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 33% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +3,8%
- 3 miesiące
- +6,4%
- Ten rok
- +20%
- 1 rok
- +14%
- 3 lata
- +34%
- 5 lat
- -1,9%
- 10 lat
- +104%
- Śr. market cap
- $215,4B
- P/E
- 35,7x
- Forward P/E
- 28,6x
- P/S
- 5,1x
- P/B
- 5,7x
- P/FCF
- 32,5x
- EV/EBITDA
- 27,2x
- Dividend yield
- 0,51%
- ROIC
- 2,9%
- ROE
- 13,7%
- Marża brutto
- 61,0%
- Marża operacyjna
- -339,5%
- Marża netto
- -106,9%
- Payout ratio
- 18,2%
- Dług netto/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,69
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 85% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 TMThermo Fisher Scientific TMO 7,8%
- 2 LLEli Lilly LLY 6,9%
- 3 DHDanaher DHR 6,8%
- 4 NTNatera NTRA 3,7%
- 5 WSWest Pharmaceutical Services WST 2,9%
- 6 UNUnitedHealth UNH 2,7%
- 7 JNJohnson & Johnson JNJ 2,7%
- 8 TX10x Genomics, Inc. TXG 2,6%
- 9 MRMerck & Co. MRK 2,5%
- 10 ABAbbVie ABBV 2,4%
Pozycje w funduszu: 157. Dziesięć największych stanowi 41% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Mega cap 27%
- Large cap 47%
- Mid cap 21%
- Small cap 5,0%
- Micro cap 0,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największa grupa według wielkości: Large cap (47%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +7,4%
- Największy spadek
- -33%
- Zmienność roczna
- 23%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,4%. Największy spadek w tych latach: 33% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 9,76%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $7,46
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $7,46 na jednostkę, czyli 9,76% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (26 gru 2025) wyniosła $7,46.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 35,7
- Średni Bulios Score
- 52 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 0,0%
- Uczciwie wycenione 15%
- Przewartościowane 85%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 35,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 85% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 85% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FM FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $72,3M | +24% | Wypłaca | 58% |
GD GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $20,1M | +10% | Wypłaca | 37% |
W3 W311.DE Harbor Health Care UCITS ETF – Acc | Irlandia | 0,89% | $18,4M | +16% | Reinwestuje | 34% |
VH VHT Vanguard Health Care ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $18,6B | +25% | Wypłaca | 34% |
IY IYH iShares U.S. Healthcare ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $4,72B | +26% | Wypłaca | 33% |
FH FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $3,95B | +26% | Wypłaca | 33% |