Akcje Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC)

GDOC

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF GDOC · AMEX

$37.52 -1.14% (-$0.43)

Podsumowanie

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Goldman. Pozycje w środku: 46. Dziesięć największych stanowi 55% funduszu.

Koszty roczne: 0,75%
Wielkość funduszu: $19,6M
Pozycje: 46
Stopa dywidendy: 0,30%
Działa od: 2021

Co przemawia za

Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 10%.

Na co uważać

Dziesięć największych pozycji stanowi 55% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
97% funduszu przypada na jeden sektor (Ochrona zdrowia).
86% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Koszty 0,75% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 31% od szczytu.
Mały fundusz o aktywach $19,6M; małe fundusze częściej są zamykane.
Mały obrót: dziennie tylko około $63,1K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +0,6%
3 miesiące: +5,1%
Ten rok: +6,0%
1 rok: +9,3%
3 lata: +34%

Śr. market cap: $310,0B
P/E: 39,5x
Forward P/E: 29,2x
P/S: 3,1x
P/B: 8,2x
P/FCF: 28,9x
EV/EBITDA: 25,9x
Dividend yield: 0,75%
ROIC: 5,3%
ROE: 23,1%
Marża brutto: 65,7%
Marża operacyjna: -578,7%
Marża netto: -128,6%
Payout ratio: 29,5%
Dług netto/EBITDA: 2,2x
Beta: 0,76

Średnia ważona 40 największych spółek, które stanowią 97% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany

Pozycje w funduszu: 46. Dziesięć największych stanowi 55% całości.

Skład na dzień 23 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Ochrona zdrowia 97%
Technologie 2,2%
Pozostałe 1,0%

Według krajów

Stany Zjednoczone 86%
Wielka Brytania 4,5%
Szwajcaria 4,3%
Holandia 3,1%
Pozostałe kraje 2,0%

Według wielkości firm

Mega cap 40%
Large cap 54%
Mid cap 5,6%
Small cap 0,3%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Ochrona zdrowia (97%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (86%). Największa grupa według wielkości: Large cap (54%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,75%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $75,00
Przez 20 lat: $3544

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $75,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3544.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

-17%

+4,0%

-1,7%

+10%

2022202320242025

Średnio rocznie, 3 lata: +10%
Największy spadek: -31%
Zmienność roczna: 16%

Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 10%. Największy spadek w tych latach: 31% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,00

0,18

0,01

0,11

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 0,30%
Wypłaty w roku: 1
Ostatnia wypłata: $0,11

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,11 na jednostkę, czyli 0,30% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 gru 2025) wyniosła $0,11.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $63,1K
Jednostki dziennie: 1,7K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $63,1K.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej drogie

P/E firm w środku: 39,5
Średni Bulios Score: 56 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 19%
Uczciwie wycenione 16%
Przewartościowane 65%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 39,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 65% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (40), które stanowią 97% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
XU XUHC.DE Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D	Irlandia	0,12%	$1,00B	+25%	Wypłaca	50%
IY IYH iShares U.S. Healthcare ETF	Stany Zjednoczone	0,37%	$4,48B	+23%	Wypłaca	50%
ZP ZPDH.DE State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (Acc)	Irlandia	0,15%	$642,1M	+29%	Reinwestuje	50%
IU IUHE.AS iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Irlandia	0,18%	$146,5M	+21%	Wypłaca	50%
QD QDVG.DE iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Irlandia	0,15%	$3,43B	+29%	Reinwestuje	50%
XL XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	Stany Zjednoczone	0,08%	$47,2B	+23%	Wypłaca	50%