Podsumowanie
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 349. Dziesięć największych stanowi 14% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,20%
- Wielkość funduszu
- $11,8B
- Pozycje
- 349
- Stopa dywidendy
- 3,26%
- Działa od
- 2016
Co przemawia za
- Koszty 0,20% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 14% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $11,8B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $32,5M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,6%.
- Działa od 2016 roku.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 32% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,7%
- 3 miesiące
- -3,8%
- Ten rok
- +7,7%
- 1 rok
- +9,3%
- 3 lata
- +47%
- 5 lat
- +24%
- 10 lat
- +89%
- Śr. market cap
- $205,4B
- P/E
- 16,7x
- Forward P/E
- 15,7x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 9,3x
- EV/EBITDA
- 12,7x
- Dividend yield
- 2,75%
- ROIC
- 17,5%
- ROE
- 24,6%
- Marża brutto
- 49,5%
- Marża operacyjna
- 25,0%
- Marża netto
- 18,4%
- Payout ratio
- 46,0%
- Dług netto/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,80
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 39% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 3,2%
- 2 NONovartis AG NOVN.SW 1,6%
- 3 HSBC HOLDINGS PLC 1,4%
- 4 RORoche Holding AG ROP.SW 1,3%
- 5 SASAP SE SAP.DE 1,3%
- 6 SHELL 1,2%
- 7 SISiemens SIE.DE 1,1%
- 8 NENestlé S.A. NESN.SW 1,1%
- 9 ASTRAZENECA PLC 1,1%
- 10 CBCommonwealth Bank of Australia CBA.AX 1,1%
Pozycje w funduszu: 349. Dziesięć największych stanowi 14% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Przemysł 18%
- Energia 4,3%
- Użyteczność publiczna 3,8%
- Nieruchomości 1,7%
- Pozostałe 72%
Według krajów
- Japonia 24%
- Wielka Brytania 14%
- Szwajcaria 10%
- Niemcy 8,6%
- Pozostałe kraje 43%
Według wielkości firm
- Mega cap 17%
- Large cap 79%
- Mid cap 3,5%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 85% funduszu.
Największy sektor: Przemysł (18%). Największy kraj: Japonia (24%). Największa grupa według wielkości: Large cap (79%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $20,00
- Przez 20 lat
- $993
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $20,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $993.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +6,6%
- Największy spadek
- -32%
- Zmienność roczna
- 16%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,6%. Największy spadek w tych latach: 32% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,26%
- Wypłaty w roku
- 2
- Ostatnia wypłata
- $1,63
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,42 na jednostkę, czyli 3,26% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 cze 2026) wyniosła $1,63.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $32,5M
- Jednostki dziennie
- 309K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $32,5M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,7
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 31%
- Uczciwie wycenione 13%
- Przewartościowane 56%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 56% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 39% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XS XSEA.TO iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF | Kanada | 0,29% | $260,9M | +9,5% | Wypłaca | 93% |
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF | Stany Zjednoczone | 0,32% | $76,7B | +9,5% | Wypłaca | 70% |
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Stany Zjednoczone | 0,70% | $7,54B | +13% | Wypłaca | 70% |
EN ENHI iShares Enhanced International Active ETF | Stany Zjednoczone | 0,27% | $11,4M | - | Wypłaca | 69% |
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $9,30B | +14% | Wypłaca | 69% |
FS FSPSX Fidelity International Index· fundusz inwestycyjny | - | - | $85,9B | +9,9% | Wypłaca | 69% |