Podsumowanie
Fidelity Dividend Growth Fund to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 130. Dziesięć największych stanowi 39% funduszu.
- Pozycje
- 130
- Stopa dywidendy
- 4,33%
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
Nic tu nie wymaga ostrożności.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,8%
- 3 miesiące
- -13%
- Ten rok
- +0,5%
- 1 rok
- +0,8%
- 3 lata
- +46%
- 5 lat
- +18%
- 10 lat
- +38%
- Śr. market cap
- $1,69T
- P/E
- 21,1x
- Forward P/E
- 18,3x
- P/S
- 4,2x
- P/B
- 5,5x
- P/FCF
- 18,0x
- EV/EBITDA
- 14,8x
- Dividend yield
- 1,34%
- ROIC
- 25,6%
- ROE
- 59,6%
- Marża brutto
- 54,9%
- Marża operacyjna
- 38,0%
- Marża netto
- 33,8%
- Payout ratio
- 28,3%
- Dług netto/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 1,02
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 78% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 9,2%
- 2 MSMicrosoft MSFT 7,3%
- 3 GOAlphabet GOOGL 5,1%
- 4 MEMeta META 3,0%
- 5 AAApple AAPL 2,9%
- 6 WDWestern Digital WDC 2,6%
- 7 STSeagate STX 2,4%
- 8 BABoeing BA 2,3%
- 9 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 2,2%
- 10 ALAllison Transmission ALSN 2,2%
Pozycje w funduszu: 130. Dziesięć największych stanowi 39% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Mega cap 47%
- Large cap 42%
- Mid cap 10%
- Small cap 0,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 94% funduszu.
Największa grupa według wielkości: Mega cap (47%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +3,3%
- Największy spadek
- -29%
- Zmienność roczna
- 21%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 3,3%. Największy spadek w tych latach: 29% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 4,33%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,40
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,85 na jednostkę, czyli 4,33% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (2 paź 2026) wyniosła $0,40.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 21,1
- Średni Bulios Score
- 71 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 13%
- Uczciwie wycenione 15%
- Przewartościowane 72%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 72% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 78% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | Stany Zjednoczone | 0,38% | $1,19B | +11% | Wypłaca | 59% |
SP SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $45,2M | +3,6% | Wypłaca | 41% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,0M | - | Wypłaca | 40% |
MG MGT.PA Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dist | Francja | 0,50% | $537,9M | +16% | Wypłaca | 39% |
EX EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | Niemcy | 0,51% | $3,25B | +16% | Wypłaca | 39% |
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $252,6M | +11% | Wypłaca | 38% |