Podsumowanie
Fidelity Advisor International Cap Appreciation Fund to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 61. Dziesięć największych stanowi 32% funduszu.
- Pozycje
- 61
- Stopa dywidendy
- 5,35%
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,1%.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 40% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -8,4%
- 3 miesiące
- -7,1%
- Ten rok
- -1,8%
- 1 rok
- -7,1%
- 3 lata
- +38%
- 5 lat
- +6,3%
- 10 lat
- +117%
- Śr. market cap
- $388,3B
- P/E
- 17,6x
- Forward P/E
- 15,9x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 15,3x
- EV/EBITDA
- 12,7x
- Dividend yield
- 1,22%
- ROIC
- 22,5%
- ROE
- 42,9%
- Marża brutto
- 47,3%
- Marża operacyjna
- 35,7%
- Marża netto
- 29,2%
- Payout ratio
- 21,5%
- Dług netto/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 0,92
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 88% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 7,3%
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 4,7%
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,8%
- 4 ASASML Holding N.V. ASML.AS 3,7%
- 5 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 2,2%
- 6 CLCelestica Inc. CLS.TO 2,1%
- 7 STSeagate STX 2,1%
- 8 WDWestern Digital WDC 2,1%
- 9 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 2,0%
- 10 ASASM ASM.AS 2,0%
Pozycje w funduszu: 61. Dziesięć największych stanowi 32% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Mega cap 31%
- Large cap 66%
- Mid cap 2,5%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 81% funduszu.
Największa grupa według wielkości: Large cap (66%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +8,1%
- Największy spadek
- -40%
- Zmienność roczna
- 23%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,1%. Największy spadek w tych latach: 40% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 5,35%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $1,95
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,95 na jednostkę, czyli 5,35% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (12 gru 2025) wyniosła $1,95.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 17,6
- Średni Bulios Score
- 73 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 20%
- Uczciwie wycenione 1,4%
- Przewartościowane 79%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 79% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 88% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFDI Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $18,8M | +0,8% | Wypłaca | 40% |
FF FFGX Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $52,9M | +4,1% | Wypłaca | 39% |
PA PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $179,2M | +20% | Wypłaca | 27% |
DN DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | Stany Zjednoczone | 0,42% | $462,9M | +5,1% | Wypłaca | 27% |
MT MTRA Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Growth Focus ETF | Stany Zjednoczone | 0,54% | $133,0M | -4,9% | - | 27% |
VD VDG Vanguard Developed Markets ex US Growth Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $32,5M | - | Wypłaca | 25% |