Podsumowanie
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza First Trust. Pozycje w środku: 99. Dziesięć największych stanowi 35% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,50%
- Wielkość funduszu
- $69,4M
- Pozycje
- 99
- Stopa dywidendy
- 2,50%
- Działa od
- 2017
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 6,9%.
Na co uważać
- 44% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 96% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,50% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Mały fundusz o aktywach $69,4M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $244,3K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,9%
- 3 miesiące
- -0,4%
- Ten rok
- +19%
- 1 rok
- +21%
- 3 lata
- +58%
- 5 lat
- +40%
- Śr. market cap
- $200,5B
- P/E
- 17,5x
- Forward P/E
- 13,8x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 13,0x
- EV/EBITDA
- 12,4x
- Dividend yield
- 3,27%
- ROIC
- 14,7%
- ROE
- 25,1%
- Marża brutto
- 48,6%
- Marża operacyjna
- 20,4%
- Marża netto
- 15,8%
- Payout ratio
- 57,1%
- Dług netto/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,84
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 79% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 ACAccenture ACN 4,4%
- 2 IBIBM IBM 3,9%
- 3 TXTexas Instruments TXN 3,9%
- 4 HPHP HPQ 3,7%
- 5 CMComcast CMCSA 3,7%
- 6 VZVerizon VZ 3,5%
- 7 QCQualcomm QCOM 3,5%
- 8 MCMicrochip Technology MCHP 3,3%
- 9 TETE Connectivity TEL 2,9%
- 10 OROracle ORCL 2,6%
Pozycje w funduszu: 99. Dziesięć największych stanowi 35% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 44%
- Finanse 11%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,7%
- Usługi komunikacyjne 9,4%
- Ochrona zdrowia 9,2%
- Pozostałe 17%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 96%
- Chiny 2,9%
- Wielka Brytania 0,7%
Według wielkości firm
- Mega cap 18%
- Large cap 81%
- Mid cap 0,8%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (44%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (96%). Największa grupa według wielkości: Large cap (81%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $50,00
- Przez 20 lat
- $2416
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $50,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2416.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +6,9%
- Największy spadek
- -21%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 6,9%. Największy spadek w tych latach: 21% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,50%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,26
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,06 na jednostkę, czyli 2,50% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $0,26.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $244,3K
- Jednostki dziennie
- 5,8K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $244,3K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 17,5
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 38%
- Uczciwie wycenione 12%
- Przewartościowane 51%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 51% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 79% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPDG State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $13,3M | +15% | Wypłaca | 52% |
SD SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | Stany Zjednoczone | 0,36% | $1,43B | +22% | Wypłaca | 38% |
QD QDVD.DE iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF | Irlandia | 0,35% | $827,8M | +23% | Wypłaca | 37% |
SP SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,07% | $7,71B | +16% | Wypłaca | 37% |
QF QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,49% | $1,14M | - | Wypłaca | 36% |
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16% | $72,5M | +17% | Wypłaca | 35% |
