Podsumowanie
Eventide Small Cap ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Eventide. Pozycje w środku: 359. Dziesięć największych stanowi 7,4% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,49%
- Wielkość funduszu
- $35,0M
- Pozycje
- 359
- Stopa dywidendy
- 0,16%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 7,4% funduszu.
Na co uważać
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,49% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $35,0M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $247,8K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,0%
- 3 miesiące
- -6,7%
- Ten rok
- +9,8%
- 1 rok
- +10%
- Śr. market cap
- $6,59B
- P/E
- 16,7x
- Forward P/E
- 15,4x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 12,3x
- EV/EBITDA
- 14,6x
- Dividend yield
- 2,10%
- ROIC
- 4,1%
- ROE
- 6,8%
- Marża brutto
- 47,3%
- Marża operacyjna
- 7,7%
- Marża netto
- 7,0%
- Payout ratio
- 35,1%
- Dług netto/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,84
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 29% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 ESElement Solutions Inc ESI 0,9%
- 2 FNF.N.B. Corporation FNB 0,8%
- 3 ASAssociated Banc-Corp ASB 0,8%
- 4 HIHighwoods Properties HIW 0,7%
- 5 ARArchrock, Inc. AROC 0,7%
- 6 SWSouthwest Gas Holdings, Inc. SWX 0,7%
- 7 NWNorthwest Bancshares, Inc. NWBI 0,7%
- 8 SFSimmons First National Corporation SFNC 0,7%
- 9 RRRange Resources Corporation RRC 0,7%
- 10 BKBlack Hills BKH 0,7%
Pozycje w funduszu: 359. Dziesięć największych stanowi 7,4% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Ochrona zdrowia 20%
- Technologie 20%
- Finanse 19%
- Przemysł 16%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,1%
- Pozostałe 18%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Kajmany 0,2%
- Irlandia 0,2%
- Szwajcaria 0,1%
- Pozostałe kraje 0,1%
Według wielkości firm
- Large cap 13%
- Mid cap 61%
- Small cap 25%
- Micro cap 0,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Ochrona zdrowia (20%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (61%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $49,00
- Przez 20 lat
- $2370
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $49,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2370.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +10%
- Największy spadek
- -13%
- Zmienność roczna
- 18%
Wzrost w ostatnim roku: 10%. Największy spadek w tych latach: 13% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,16%
- Ostatnia wypłata
- $0,05
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,05 na jednostkę, czyli 0,16% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,05.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $247,8K
- Jednostki dziennie
- 8,7K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $247,8K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,7
- Średni Bulios Score
- 60 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 38%
- Uczciwie wycenione 5,6%
- Przewartościowane 57%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 57% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 29% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BB BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $711,5M | +11% | Wypłaca | 22% |
IW IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,24% | $13,2B | +4,1% | Wypłaca | 22% |
VT VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $1,60B | +4,1% | Wypłaca | 21% |
TP TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | Stany Zjednoczone | 0,52% | $351,0M | +11% | Wypłaca | 21% |
ST STXK Strive Small-Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $77,5M | +7,6% | Wypłaca | 20% |