Epsilon Energy Ltd. EPSN · NASDAQ
$5.20 +0.58% (+$0.03)
Podsumowanie
47 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ma więcej gotówki niż długu: $11,2M wobec $474,1K.
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 11 USD rocznie.
- Ze 100 USD przychodów zostaje 17 USD wolnej gotówki.
Na co uważać
- W ciągu ostatnich 12 miesięcy firma poniosła stratę.
- Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 9,7% rocznie.
- W teście kondycji finansowej (Piotroski) spełnia tylko 3 z 9 punktów.
- Nie spełniła prognoz zysku 4 razy w ostatnich 8 kwartałach.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
W ciągu ostatnich 12 miesięcy firma poniosła stratę, więc ceny nie da się odnieść do zysku.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 16% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 9,7% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeW ciągu ostatnich 12 miesięcy poniosła stratę $3,50M.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakCały dług mogłaby spłacić z wolnych przepływów pieniężnych jednego roku. Ma więcej gotówki niż długu.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Wysoką, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 4,81%
Rocznie dostajesz $0,25 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Brak pokryciaŻaden analityk nie śledzi tej akcji.
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $8,4 jest o 62% wyższa od dzisiejszej ceny.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Natural Gas 59%
- Oil and Condensate 28%
- Gas Gathering And Compression 13%
Według regionów
Firma nie podaje przychodów według regionów.
Natural Gas odpowiada za 59% przychodów.
Segmenty szczegółowo