Akcje EDP - Energias de Portugal, S.A. (ELCPF)

Kanał

ELCPF

EDP - Energias de Portugal, S.A. ELCPF · OTC

$5.15 -4.81% (-$0.26)

Podsumowanie

63 / 100 · Bulios Score

Wycena 93Wzrost 53Rentowność 49Jakość 68Zadłużenie 46Stabilność 64

Co przemawia za

Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 18% rocznie.
Jest rentowna 6 lat z rzędu.

Na co uważać

Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 8,9% rocznie.
Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
Wykazuje zysk, ale wydaje więcej gotówki, niż jej zarabia.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Cena

Czy akcja jest droga?

Raczej droga

Cena wobec Bulios Fair Price

Cena $5,15 Bulios Fair Price $3,4

P/E wobec branży (Diversified Utilities)

P/E dziś 16,2 Mediana branży 24,6

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 EUR rocznego zysku płacisz dziś 16,2 EUR.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Powoli

Przychody (EUR)

15B

21B

16B

15B

16B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (EUR)

0,17 €

0,23 €

0,19 €

0,28 €

0,32 €

0,31 €

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 4,6% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 8,9% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 1,4%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 18% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Przyzwoicie

Na co idzie 100 EUR przychodów

Koszt sprzedaży 76 EUR
Sprzedaż i administracja 8,0 EUR
Podatki i pozostałe 13 EUR
Zysk netto 7,5 EUR

Zysk netto, mediana branży (Diversified Utilities) 15 EUR

Ze 100 EUR przychodów zostaje 7,5 EUR zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Dług jest obciążeniem

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe 3,19B €

Dług 23,9B €

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy -1,17B €

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wydała więcej gotówki, niż zarobiła. Ma więcej długu niż gotówki.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Przeciętną, zagrożoną

0,23

0,20

0,21

0,23

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 4,68%
Część zysku: 76%
Rośnie z rzędu: 3 lata

Rocznie dostajesz $0,24 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Brak pokrycia

Żaden analityk nie śledzi tej akcji.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Według produktów

Firma nie podaje przychodów według produktów.

Według regionów

Firma nie podaje przychodów według regionów.

Segmenty szczegółowo