Akcje FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI)

EIPI

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF EIPI · AMEX

$22.23 -0.34% (-$0.08)

Podsumowanie

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza First Trust. Pozycje w środku: 96. Dziesięć największych stanowi 41% funduszu.

Koszty roczne: 1,11%
Wielkość funduszu: $1,10B
Pozycje: 96
Stopa dywidendy: 6,75%
Działa od: 2011

Co przemawia za

Duży fundusz o aktywach $1,10B.
Działa od 2011 roku.

Na co uważać

66% funduszu przypada na jeden sektor (Energia).
90% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Koszty 1,11% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +1,0%
3 miesiące: -1,0%
Ten rok: +12%
1 rok: +13%

Śr. market cap: $93,2B
P/E: 16,0x
Forward P/E: 14,6x
P/S: 1,4x
P/B: 2,4x
P/FCF: 13,3x
EV/EBITDA: 10,0x
Dividend yield: 3,66%
ROIC: 8,0%
ROE: 19,3%
Marża brutto: 40,0%
Marża operacyjna: 22,5%
Marża netto: 15,3%
Payout ratio: 58,6%
Dług netto/EBITDA: 3,4x
Beta: 0,29

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 80% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
EP
Enterprise Products Partners L.P. EPD 8,1%
2 Energy Transfer LP 6,4%
3
MP
MPLX LP MPLX 4,5%
4
KM
Kinder Morgan KMI 4,2%
5
XO
Exxon Mobil XOM 3,7%
6 US Dollar 3,3%
7
SH
Shell SHEL 3,1%
8
OK
ONEOK, Inc. OKE 3,1%
9
NF
National Fuel Gas Company NFG 2,6%
10
DU
Duke Energy Corporation DUK 2,5%

Pozycje w funduszu: 96. Dziesięć największych stanowi 41% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Energia 66%
Użyteczność publiczna 29%
Przemysł 4,2%
Materiały podstawowe 0,5%
Pozostałe 0,01%

Według krajów

Stany Zjednoczone 90%
Wielka Brytania 3,1%
Kanada 2,2%
Francja 1,0%
Pozostałe kraje 3,5%

Według wielkości firm

Mega cap 8,3%
Large cap 71%
Mid cap 19%
Small cap 1,1%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 89% funduszu.

Największy sektor: Energia (66%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (90%). Największa grupa według wielkości: Large cap (71%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 1,11%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $111
Przez 20 lat: $5081

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $111 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $5081.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+1,9%

2025

W ostatnim roku: +13%
Największy spadek: -14%
Zmienność roczna: 11%

Wzrost w ostatnim roku: 13%. Największy spadek w tych latach: 14% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,00

1,23

1,50

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 6,75%
Wypłaty w roku: 12
Ostatnia wypłata: $0,13

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,50 na jednostkę, czyli 6,75% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $0,13.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak

Dzienny obrót: $1,98M
Jednostki dziennie: 89K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,98M.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 16,0
Średni Bulios Score: 64 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 41%
Uczciwie wycenione 12%
Przewartościowane 47%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 47% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 80% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
EI EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF	Stany Zjednoczone	0,95%	$579,3M	+27%	Wypłaca	77%
EM EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund	Stany Zjednoczone	0,95%	$4,14B	+13%	Wypłaca	69%
FP FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF	Stany Zjednoczone	0,96%	$20,3M	+7,4%	Wypłaca	58%
VL VLPAX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund A· fundusz inwestycyjny	-	-	$51,3M	+17%	Wypłaca	36%
ML MLPAX Invesco SteelPath MLP Alpha A· fundusz inwestycyjny	-	-	$1,17B	+20%	Wypłaca	35%
UM UMI USCF Midstream Energy Income Fund	Stany Zjednoczone	0,85%	$528,8M	+21%	Wypłaca	35%