Ecopetrol S.A. EC · NYSE
$15.62 +0.42% (+$0.06)
Podsumowanie
69 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 COP przychodów zostaje 10 COP zysku netto.
- Za 1 COP rocznego zysku płacisz 8,4 COP, mało jak na ten sektor.
- Na każdych 100 COP zainwestowanego kapitału zarabia 8,7 COP rocznie.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 11%.
Na co uważać
- Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 11% rocznie.
- W zeszłym roku obniżyła dywidendę o 37%.
- Nie spełniła prognoz zysku 5 razy w ostatnich 8 kwartałach.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Po uczciwej cenieBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 COP rocznego zysku płacisz dziś 8,4 COP. W ostatnich pięciu latach było to średnio 5,8 COP.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (COP)
Zysk na akcję (COP)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 17% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 11% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 11%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 37% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 COP przychodów
- Koszt sprzedaży 64 COP
- Sprzedaż i administracja 9,2 COP
- Podatki i pozostałe 16 COP
- Zysk netto 10 COP
Zysk netto, mediana branży (Oil & Gas Integrated) 9,0 COP
Ze 100 COP przychodów zostaje 10 COP zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemSpłata całego długu zajęłaby 7,2 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Wysoką, na granicy- Stopa dywidendy
- 4,16%
- Część zysku
- 35%
Rocznie dostajesz $0,65 na akcję. Wypłata pochłania dużą część zysku lub wolnych przepływów pieniężnych.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 3
- Trzymaj 7
- Sprzedaj 2
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $16,85 jest o 7,9% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 25% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Crude oil 100%
Według regionów
- Colombia 52%
- United States Of America Country 24%
- CHINA 6,9%
- Brazil 6,2%
- INDIA 5,4%
- Pozostałe 5,1%
Crude oil odpowiada za 100% przychodów.
Segmenty szczegółowo