Akcje First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU)

DVLU

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF DVLU · NASDAQ

$38.74 -0.54% (-$0.21)

Podsumowanie

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza First Trust. Pozycje w środku: 51. Dziesięć największych stanowi 31% funduszu.

Koszty roczne: 0,60%
Wielkość funduszu: $46,7M
Pozycje: 51
Stopa dywidendy: 0,79%
Działa od: 2018

Co przemawia za

Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,1%.

Na co uważać

97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Koszty 0,60% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Mały fundusz o aktywach $46,7M; małe fundusze częściej są zamykane.
Mały obrót: dziennie tylko około $244,0K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -2,9%
3 miesiące: -3,9%
Ten rok: +8,4%
1 rok: +14%
3 lata: +80%
5 lat: +55%

Śr. market cap: $86,4B
P/E: 14,4x
Forward P/E: 10,7x
P/S: 0,9x
P/B: 2,2x
P/FCF: 8,9x
EV/EBITDA: 8,9x
Dividend yield: 1,60%
ROIC: 10,8%
ROE: 21,0%
Marża brutto: 29,8%
Marża operacyjna: 16,2%
Marża netto: 12,3%
Payout ratio: 23,0%
Dług netto/EBITDA: 1,6x
Beta: 1,19

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 101% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
GM
General Motors GM 3,4%
2
DI
HF Sinclair Corporation DINO 3,4%
3
AP
APA Corporation APA 3,3%
4
CN
Centene CNC 3,2%
5
MP
Marathon Petroleum Corporation MPC 3,1%
6
CO
Capital One Financial Corporation COF 3,1%
7
PS
Phillips 66 PSX 3,1%
8
LN
Cheniere Energy, Inc. LNG 3,0%
9
VL
Valero Energy Corporation VLO 3,0%
10
TR
The Travelers Companies, Inc. TRV 2,9%

Pozycje w funduszu: 51. Dziesięć największych stanowi 31% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według krajów

Stany Zjednoczone 97%
Portoryko 2,3%
Irlandia 1,6%

Według wielkości firm

Mega cap 8,4%
Large cap 83%
Mid cap 8,8%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Large cap (83%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,60%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $60,00
Przez 20 lat: $2873

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $60,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2873.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+40%

-12%

+17%

+12%

+23%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 5 lat: +9,1%
Największy spadek: -25%
Zmienność roczna: 16%

Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,1%. Największy spadek w tych latach: 25% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,33

0,48

0,35

0,31

0,26

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 0,79%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,09

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,30 na jednostkę, czyli 0,79% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $0,09.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $244,0K
Jednostki dziennie: 6,3K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $244,0K.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 14,4
Średni Bulios Score: 64 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 47%
Uczciwie wycenione 13%
Przewartościowane 40%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 47% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 101% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
DD DDIV First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF	Stany Zjednoczone	0,60%	$71,3M	+12%	Wypłaca	55%
DV DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF	Stany Zjednoczone	0,60%	$75,1M	+1,8%	Wypłaca	41%
NL NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF	Stany Zjednoczone	2,89%	$243,0M	-	Wypłaca	26%
SA SAMM Strategas Macro Momentum ETF	Stany Zjednoczone	1,07%	$37,0M	+14%	Wypłaca	26%
PS PSAI Pacer Funds Trust - Pacer S&P 500 3AI Top 100 ETF	Stany Zjednoczone	0,49%	$2,29M	-	-	25%
RP RPV Invesco S&P 500 Pure Value ETF	Stany Zjednoczone	0,35%	$1,69B	+20%	Wypłaca	23%

O funduszu

The First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (the Fund) endeavors to achieve investment results that generally align with the price movements and income stream (prior to the Fund's own fees and expenses) of its underlying benchmark, the Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. Typically, the Fund allocates at least 90% of its total net assets, including any capital acquired through borrowing, to the equity securities that constitute this Index. Employing an indexing approach, the Fund's objective is to replicate the Index's performance before any charges or expenses are deducted. The investment advisor strives for a high degree of congruence, targeting a correlation coefficient of 0.95 or better (before fees and expenses) between the Fund's outcomes and those of the Index, noting that a figure of 1.00 would denote perfect alignment. Nasdaq, Inc. holds ownership of and was responsible for developing this particular Index.

Emitent: First Trust
Klasa aktywów: Large Cap Equity
Siedziba: Stany Zjednoczone
Utworzony: 5 wrz 2018
Wartość aktywów netto na jednostkę: $38,94

Strona funduszu u emitenta

Zapytaj StockBota o DVLU

Online

Zapytaj o to

Co przemawia za

Na co uważać

Cena

Wyniki

Według krajów

Według wielkości firm

Waga według Bulios Fair Price