CF Industries Holdings, Inc. CF · NYSE
$120.69 +1.80% (+$2.13)
Podsumowanie
75 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 USD przychodów zostaje 27 USD zysku netto.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 16 USD rocznie.
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 15%.
Na co uważać
- Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 14% rocznie.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 8,5 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 10,7 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 11% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 14% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 15%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 18% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 57 USD
- Sprzedaż i administracja 4,4 USD
- Podatki i pozostałe 11 USD
- Zysk netto 27 USD
Zysk netto, mediana branży (Agricultural Inputs) 5,7 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 27 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakSpłata całego długu zajęłaby 1,9 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 1,77%
- Część zysku
- 15%
Rocznie dostajesz $2,10 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 21
- Trzymaj 15
- Sprzedaj 6
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $128,63 jest o 6,6% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 50% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Ammonia 33%
- UAN 33%
- Urea 27%
- AN 6,4%
Według regionów
- UNITED STATES 60%
- Non-US 20%
- All Regions Outside of US and Canada 8,1%
- CANADA 6,8%
- United Kingdom [Domain] 4,3%
- Pozostałe 0,7%
Ammonia odpowiada za 33% przychodów.
Segmenty szczegółowo