Podsumowanie
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Dimensional. Pozycje w środku: 171. Dziesięć największych stanowi 42% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,24%
- Wielkość funduszu
- $19,1B
- Pozycje
- 171
- Stopa dywidendy
- 0,84%
- Działa od
- 2017
Co przemawia za
- Koszty 0,24% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Duży fundusz o aktywach $19,1B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $34,0M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 19%.
Na co uważać
- 98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,7%
- 3 miesiące
- +3,5%
- Ten rok
- +12%
- 1 rok
- +12%
- 3 lata
- +69%
- Śr. market cap
- $1,54T
- P/E
- 27,2x
- Forward P/E
- 24,5x
- P/S
- 4,2x
- P/B
- 11,2x
- P/FCF
- 28,6x
- EV/EBITDA
- 20,0x
- Dividend yield
- 1,02%
- ROIC
- 81,0%
- ROE
- 75,5%
- Marża brutto
- 58,4%
- Marża operacyjna
- 37,2%
- Marża netto
- 30,7%
- Payout ratio
- 27,7%
- Dług netto/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,88
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 80% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AAApple AAPL 7,6%
- 2 NVNvidia NVDA 7,5%
- 3 LLEli Lilly LLY 5,0%
- 4 VVisa V 4,7%
- 5 MSMicrosoft MSFT 4,5%
- 6 MUMicron MU 3,8%
- 7 MEMeta META 2,8%
- 8 MAMastercard MA 2,6%
- 9 CACaterpillar CAT 2,1%
- 10 HDThe Home Depot HD 2,0%
Pozycje w funduszu: 171. Dziesięć największych stanowi 42% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 38%
- Przemysł 14%
- Ochrona zdrowia 13%
- Finanse 10%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,5%
- Pozostałe 16%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 98%
- Irlandia 0,8%
- Singapur 0,4%
- Wielka Brytania 0,1%
- Pozostałe kraje 0,2%
Według wielkości firm
- Mega cap 57%
- Large cap 43%
- Mid cap 0,02%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (38%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (57%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $24,00
- Przez 20 lat
- $1187
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $24,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1187.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +19%
- Największy spadek
- -21%
- Zmienność roczna
- 12%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 19%. Największy spadek w tych latach: 21% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,84%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,08
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,36 na jednostkę, czyli 0,84% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 wrz 2026) wyniosła $0,08.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $34,0M
- Jednostki dziennie
- 799K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $34,0M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 27,2
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 13%
- Uczciwie wycenione 8,7%
- Przewartościowane 78%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 27,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 78% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 80% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZU ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | Kanada | 0,33% | $948,1M | +15% | Wypłaca | 55% |
QD QDVB.DE iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $1,95B | +18% | Reinwestuje | 53% |
QU QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $48,3B | +13% | Wypłaca | 53% |
VS VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,49% | $357,3M | +12% | Wypłaca | 53% |
JQ JQTY Jensen U.S. Quality Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $26,0 | - | - | 53% |
XQ XQLT.TO iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF | Kanada | 0,32% | $186,5M | +13% | Wypłaca | 53% |
