Podsumowanie
Jensen U.S. Quality Index ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Jensen. Pozycje w środku: 101. Dziesięć największych stanowi 33% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,25%
- Wielkość funduszu
- $2,55M
- Pozycje
- 101
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
- Koszty 0,25% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Na co uważać
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $2,55M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $219,3K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
- Śr. market cap
- $1,64T
- P/E
- 27,4x
- Forward P/E
- 22,7x
- P/S
- 4,8x
- P/B
- 9,3x
- P/FCF
- 29,5x
- EV/EBITDA
- 18,9x
- Dividend yield
- 1,12%
- ROIC
- 21,9%
- ROE
- 57,1%
- Marża brutto
- 58,9%
- Marża operacyjna
- 31,9%
- Marża netto
- 27,8%
- Payout ratio
- 30,6%
- Dług netto/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,00
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 73% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 MSMicrosoft MSFT 5,0%
- 2 AAApple AAPL 5,0%
- 3 NVNvidia NVDA 4,7%
- 4 GOAlphabet GOOGL 4,0%
- 5 AMAmazon AMZN 3,5%
- 6 MEMeta META 2,9%
- 7 AVBroadcom AVGO 2,5%
- 8 LLEli Lilly LLY 2,2%
- 9 WMWalmart WMT 1,9%
- 10 VVisa V 1,8%
Pozycje w funduszu: 101. Dziesięć największych stanowi 33% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 37%
- Przemysł 14%
- Ochrona zdrowia 12%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 10,0%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,6%
- Pozostałe 18%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Irlandia 1,9%
- Singapur 0,7%
- Pozostałe kraje 0,6%
Według wielkości firm
- Mega cap 59%
- Large cap 41%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (37%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (59%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $25,00
- Przez 20 lat
- $1235
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $25,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1235.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -0,9%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $219,3K
- Jednostki dziennie
- 8,6K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $219,3K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 27,4
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 9,8%
- Uczciwie wycenione 11%
- Przewartościowane 79%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 27,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 79% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 73% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BA BAMG Brookstone Growth Stock ETF | Stany Zjednoczone | 0,95% | $133,3M | +16% | Wypłaca | 57% |
OE OEI Optimized Equity Income ETF | Stany Zjednoczone | 1,02% | $39,4M | - | Wypłaca | 55% |
ZU ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | Kanada | 0,33% | $951,6M | +19% | Wypłaca | 54% |
FQ FQAL Fidelity Quality Factor ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $1,41B | +14% | Wypłaca | 53% |
DG DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | Stany Zjednoczone | 0,28% | $17,1B | +12% | Wypłaca | 53% |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $2,24B | +14% | Wypłaca | 53% |