Podsumowanie
Davis Select Financial ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Davis. Pozycje w środku: 32. Dziesięć największych stanowi 56% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,61%
- Wielkość funduszu
- $448,0M
- Pozycje
- 32
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2017
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 8,3%.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 56% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 95% funduszu przypada na jeden sektor (Finanse).
- Koszty 0,61% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,3%
- 3 miesiące
- -4,2%
- Ten rok
- +1,0%
- 1 rok
- +10%
- 3 lata
- +91%
- 5 lat
- +49%
- Śr. market cap
- $203,3B
- P/E
- 11,6x
- Forward P/E
- 13,0x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 8,2x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 1,59%
- ROIC
- -
- ROE
- 12,4%
- Marża brutto
- -
- Marża operacyjna
- 9,4%
- Marża netto
- 8,5%
- Payout ratio
- 18,4%
- Dług netto/EBITDA
- -
- Beta
- 0,84
Średnia ważona 26 największych spółek, które stanowią 87% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 COCapital One Financial Corporation COF 10%
- 2 USU.S. Bancorp USB 6,3%
- 3 MKMarkel Corporation MKL 5,9%
- 4 BRBerkshire Hathaway BRK-B 5,7%
- 5 FIFifth Third Bancorp FITB 5,5%
- 6 WFWells Fargo WFC 5,0%
- 7 CBChubb CB 4,7%
- 8 JPJPMorgan JPM 4,5%
- 9 Julius Baer Group Ltd. 4,3%
- 10 PNThe PNC Financial Services Group, Inc. PNC 4,2%
Pozycje w funduszu: 32. Dziesięć największych stanowi 56% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Finanse 95%
- Technologie 4,0%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 0,8%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 71%
- Szwajcaria 8,9%
- Bermudy 7,5%
- Holandia 3,2%
- Pozostałe kraje 9,1%
Według wielkości firm
- Mega cap 23%
- Large cap 75%
- Mid cap 2,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 87% funduszu.
Największy sektor: Finanse (95%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (71%). Największa grupa według wielkości: Large cap (75%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $61,00
- Przez 20 lat
- $2919
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $61,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2919.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +8,3%
- Największy spadek
- -26%
- Zmienność roczna
- 15%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 8,3%. Największy spadek w tych latach: 26% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,86M
- Jednostki dziennie
- 38K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,86M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 11,6
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 70%
- Uczciwie wycenione 6,8%
- Przewartościowane 23%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 11,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 70% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (26), które stanowią 87% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KB KBWB Invesco KBW Bank ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $4,89B | +13% | Wypłaca | 35% |
HU HUBL.TO Harvest US Bank Leaders Income ETF | Kanada | 0,75% | $85,2M | +1,7% | Wypłaca | 33% |
FM FMAX.TO Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF | Kanada | 0,65% | $135,8M | -8,3% | Wypłaca | 32% |
ZW ZWK.TO BMO Covered Call US Banks ETF | Kanada | 0,71% | $223,5M | +5,9% | Wypłaca | 31% |
IU IUS2.DE iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irlandia | 0,35% | $1,01B | +20% | Reinwestuje | 29% |
BN BNKT.AS iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irlandia | 0,35% | $10,7M | +14% | Wypłaca | 29% |