Podsumowanie
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza WisdomTree. Pozycje w środku: 511. Dziesięć największych stanowi 9,6% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,38%
- Wielkość funduszu
- $2,05B
- Pozycje
- 511
- Stopa dywidendy
- 2,37%
- Działa od
- 2006
Co przemawia za
- Koszty 0,38% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 9,6% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $2,05B.
- Działa od 2006 roku.
Na co uważać
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,3%
- 3 miesiące
- -5,7%
- Ten rok
- +15%
- 1 rok
- +14%
- 3 lata
- +42%
- 5 lat
- +19%
- 10 lat
- +56%
- Śr. market cap
- $4,55B
- P/E
- 15,3x
- Forward P/E
- 10,9x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 12,4x
- EV/EBITDA
- 9,8x
- Dividend yield
- 3,63%
- ROIC
- 8,9%
- ROE
- 13,6%
- Marża brutto
- 35,1%
- Marża operacyjna
- 19,4%
- Marża netto
- 11,1%
- Payout ratio
- 55,3%
- Dług netto/EBITDA
- 5,2x
- Beta
- 0,91
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 32% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 PBPBF Energy Inc. PBF 1,3%
- 2 TFTFS Financial Corporation TFSL 1,2%
- 3 EPEPR Properties EPR 1,1%
- 4 NWNorthWestern Corporation NWE 1,0%
- 5 SOSonoco SON 0,9%
- 6 PTPatterson-UTI Energy, Inc. PTEN 0,9%
- 7 AVAvnet, Inc. AVT 0,9%
- 8 OUOutfront Media OUT 0,8%
- 9 KGKodiak Gas Services, Inc. KGS 0,8%
- 10 IRIridium Communications Inc. IRDM 0,8%
Pozycje w funduszu: 511. Dziesięć największych stanowi 9,6% całości.
Skład na dzień 16 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 26%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 15%
- Przemysł 14%
- Energia 11%
- Nieruchomości 9,5%
- Pozostałe 25%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Portoryko 1,0%
- Pozostałe kraje 0,04%
Według wielkości firm
- Large cap 1,8%
- Mid cap 69%
- Small cap 28%
- Micro cap 1,7%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (26%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (69%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $38,00
- Przez 20 lat
- $1856
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $38,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1856.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +4,6%
- Największy spadek
- -26%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 4,6%. Największy spadek w tych latach: 26% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,37%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,12
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,91 na jednostkę, czyli 2,37% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (25 wrz 2026) wyniosła $0,12.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $4,54M
- Jednostki dziennie
- 119K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $4,54M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 15,3
- Średni Bulios Score
- 61 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 36%
- Uczciwie wycenione 12%
- Przewartościowane 51%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 15,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 51% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 32% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EE EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | Stany Zjednoczone | 0,38% | $675,7M | +17% | Wypłaca | 43% |
DG DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | Stany Zjednoczone | 0,38% | $382,5M | +13% | Wypłaca | 37% |
AV AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $3,08B | +20% | Wypłaca | 36% |
SL SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $4,71B | +15% | Wypłaca | 33% |
DF DFMC U.S. Micro Cap Portfolio ETF | Stany Zjednoczone | 0,43% | $73,9M | - | Wypłaca | 33% |
VI VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,10% | $1,80B | +16% | Wypłaca | 32% |