Podsumowanie
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza WisdomTree. Pozycje w środku: 198. Dziesięć największych stanowi 19% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,38%
- Wielkość funduszu
- $378,1M
- Pozycje
- 198
- Stopa dywidendy
- 2,03%
- Działa od
- 2013
Co przemawia za
- Koszty 0,38% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 19% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,5%.
- Działa od 2013 roku.
Na co uważać
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,8%
- 3 miesiące
- -4,7%
- Ten rok
- +14%
- 1 rok
- +13%
- 3 lata
- +45%
- 5 lat
- +23%
- 10 lat
- +88%
- Śr. market cap
- $3,99B
- P/E
- 14,3x
- Forward P/E
- 11,7x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 11,7x
- EV/EBITDA
- 10,2x
- Dividend yield
- 2,83%
- ROIC
- 10,6%
- ROE
- 21,8%
- Marża brutto
- 37,9%
- Marża operacyjna
- 20,0%
- Marża netto
- 13,4%
- Payout ratio
- 40,6%
- Dług netto/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,99
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 59% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 VCVictory Capital Holdings, Inc. VCTR 2,7%
- 2 AVAvnet, Inc. AVT 2,7%
- 3 ARArchrock, Inc. AROC 2,2%
- 4 CRCalifornia Resources Corporation CRC 1,9%
- 5 IPInter Parfums, Inc. IPAR 1,8%
- 6 CAThe Cheesecake Factory Incorporated CAKE 1,6%
- 7 CNCohen & Steers, Inc. CNS 1,6%
- 8 NONorthern Oil and Gas, Inc. NOG 1,5%
- 9 BKThe Buckle, Inc. BKE 1,5%
- 10 MGMagnolia Oil & Gas Corporation MGY 1,4%
Pozycje w funduszu: 198. Dziesięć największych stanowi 19% całości.
Skład na dzień 16 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 27%
- Przemysł 19%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 16%
- Energia 10%
- Technologie 9,6%
- Pozostałe 18%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
- Portoryko 0,2%
- Pozostałe kraje 0,1%
Według wielkości firm
- Mid cap 74%
- Small cap 25%
- Micro cap 0,7%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (27%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (74%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $38,00
- Przez 20 lat
- $1856
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $38,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1856.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +6,5%
- Największy spadek
- -28%
- Zmienność roczna
- 15%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,5%. Największy spadek w tych latach: 28% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,03%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,18
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,14 na jednostkę, czyli 2,03% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (25 wrz 2026) wyniosła $0,18.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,64M
- Jednostki dziennie
- 29K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,64M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 14,3
- Średni Bulios Score
- 68 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 34%
- Uczciwie wycenione 8,4%
- Przewartościowane 57%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 57% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 59% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DE DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | Stany Zjednoczone | 0,38% | $2,06B | +14% | Wypłaca | 37% |
FL FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $67,6M | +9,2% | Wypłaca | 21% |
EE EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | Stany Zjednoczone | 0,38% | $675,7M | +17% | Wypłaca | 20% |