Podsumowanie
EA Series Trust - Dakota Active Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Dakota. Pozycje w środku: 70. Dziesięć największych stanowi 38% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,43%
- Wielkość funduszu
- $43,6M
- Pozycje
- 70
- Stopa dywidendy
- 0,20%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 41% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $43,6M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $16,3K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,5%
- 3 miesiące
- +2,8%
- Ten rok
- +11%
- 1 rok
- +12%
- Śr. market cap
- $1,35T
- P/E
- 25,3x
- Forward P/E
- 20,6x
- P/S
- 4,6x
- P/B
- 5,8x
- P/FCF
- 25,3x
- EV/EBITDA
- 19,6x
- Dividend yield
- 0,85%
- ROIC
- 19,1%
- ROE
- 40,8%
- Marża brutto
- 55,7%
- Marża operacyjna
- 28,1%
- Marża netto
- 25,1%
- Payout ratio
- 21,5%
- Dług netto/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,95
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 89% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AAApple AAPL 6,5%
- 2 NVNvidia NVDA 5,8%
- 3 AMAmazon AMZN 4,0%
- 4 IViShares Core S&P 500 ETF IVV 3,8%
- 5 MSMicrosoft MSFT 3,4%
- 6 GOAlphabet GOOG 3,2%
- 7 ZBZebra Technologies Corporation ZBRA 2,9%
- 8 JPJPMorgan JPM 2,9%
- 9 AMAMD AMD 2,8%
- 10 ADAnalog Devices ADI 2,8%
Pozycje w funduszu: 70. Dziesięć największych stanowi 38% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 41%
- Finanse 14%
- Usługi komunikacyjne 10%
- Przemysł 7,6%
- Ochrona zdrowia 7,1%
- Pozostałe 21%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Irlandia 1,1%
- Wielka Brytania 0,03%
- Pozostałe kraje 0,02%
Według wielkości firm
- Mega cap 53%
- Large cap 47%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 90% funduszu.
Największy sektor: Technologie (41%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (53%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $43,00
- Przez 20 lat
- $2091
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $43,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2091.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +12%
- Największy spadek
- -8,1%
- Zmienność roczna
- 12%
Wzrost w ostatnim roku: 12%. Największy spadek w tych latach: 8,1% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,20%
- Ostatnia wypłata
- $0,06
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,06 na jednostkę, czyli 0,20% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 wrz 2026) wyniosła $0,06.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $16,3K
- Jednostki dziennie
- 551
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $16,3K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 25,3
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 9,8%
- Uczciwie wycenione 8,7%
- Przewartościowane 82%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 25,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 82% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 89% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ES ESPX.TO Evolve S&P 500 Enhanced Yield Fund | Kanada | 0,45% | $117,3M | -1,3% | Wypłaca | 41% |
TS TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF | Stany Zjednoczone | 0,34% | $2,20B | +12% | Wypłaca | 40% |
AA AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $504,4M | - | - | 40% |
AA AAUS EA Series Trust - Alpha Architect US Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $529,3M | +12% | - | 40% |
AA AAUA EA Series Trust - Alpha Architect US Equity 3 ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $359,8M | - | - | 40% |
SC SCLZ Swan Enhanced Dividend Income E | Stany Zjednoczone | 0,79% | $19,5M | +0,8% | Wypłaca | 40% |