Podsumowanie
EA Series Trust - Alpha Architect US Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Alpha Architect. Pozycje w środku: 381. Dziesięć największych stanowi 42% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,09%
- Wielkość funduszu
- $500,3M
- Pozycje
- 381
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
- Koszty 0,09% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Na co uważać
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały obrót: dziennie tylko około $415,8K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,1%
- 3 miesiące
- +4,2%
- Ten rok
- +13%
- 1 rok
- +15%
- Śr. market cap
- $2,51T
- P/E
- 26,5x
- Forward P/E
- 24,0x
- P/S
- 6,0x
- P/B
- 7,5x
- P/FCF
- 34,6x
- EV/EBITDA
- 19,9x
- Dividend yield
- 0,72%
- ROIC
- 27,3%
- ROE
- 59,0%
- Marża brutto
- 59,2%
- Marża operacyjna
- 34,6%
- Marża netto
- 32,6%
- Payout ratio
- 19,2%
- Dług netto/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,98
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 58% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 7,3%
- 2 AAApple AAPL 6,8%
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,4%
- 4 IViShares Core S&P 500 ETF IVV 4,8%
- 5 SPState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPYM 4,8%
- 6 AMAmazon AMZN 3,4%
- 7 GOAlphabet GOOGL 2,8%
- 8 GOAlphabet GOOG 2,2%
- 9 MEMeta META 2,2%
- 10 AVBroadcom AVGO 2,2%
Pozycje w funduszu: 381. Dziesięć największych stanowi 42% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 36%
- Finanse 20%
- Ochrona zdrowia 8,5%
- Usługi komunikacyjne 8,3%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 7,7%
- Pozostałe 20%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Irlandia 1,0%
- Szwajcaria 0,3%
- Wielka Brytania 0,3%
- Pozostałe kraje 0,9%
Według wielkości firm
- Mega cap 66%
- Large cap 34%
- Mid cap 0,3%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 90% funduszu.
Największy sektor: Technologie (36%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (66%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $9,00
- Przez 20 lat
- $451
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $9,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $451.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +15%
- Największy spadek
- -9,1%
- Zmienność roczna
- 13%
Wzrost w ostatnim roku: 15%. Największy spadek w tych latach: 9,1% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $415,8K
- Jednostki dziennie
- 6,8K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $415,8K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 26,5
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 11%
- Uczciwie wycenione 3,7%
- Przewartościowane 85%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 85% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 58% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AA AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $507,2M | - | - | 99% |
AA AAUA EA Series Trust - Alpha Architect US Equity 3 ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $366,0M | - | - | 99% |
ES ESPX.TO Evolve S&P 500 Enhanced Yield Fund | Kanada | 0,45% | $116,5M | +1,5% | Wypłaca | 87% |
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Stany Zjednoczone | 0,29% | $389,7M | +4,4% | Wypłaca | 84% |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $3,41B | +5,0% | Wypłaca | 84% |
PT PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $3,30B | +9,9% | Wypłaca | 84% |