California Water Service Group CWT NYSE · Użyteczność publiczna · Stany Zjednoczone
$49.38 -0.58% -$0.29
Podsumowanie
66 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 USD przychodów zostaje 13 USD zysku netto.
- Podnosi dywidendę 13 lat z rzędu.
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 6,7% rocznie.
Na co uważać
- Wykazuje zysk, ale wydaje więcej gotówki, niż jej zarabia.
- Nie spełniła prognoz zysku 5 razy w ostatnich 8 kwartałach.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Po uczciwej cenieWedług naszych założeń cena odpowiada wartości firmy: różnią się o mniej niż 10 %.
Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 22,7 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 32,4 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 4,7% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 5,7% rocznie. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 6,7% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 35 USD
- Sprzedaż i administracja 44 USD
- Podatki i pozostałe 7,7 USD
- Zysk netto 13 USD
Zysk netto, mediana branży (Regulated Water) 15 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 13 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemW ciągu ostatnich 12 miesięcy wydała więcej gotówki, niż zarobiła. Ma więcej długu niż gotówki. Ocena zadłużenia jest wysoka, choć wolne przepływy pieniężne są ujemne.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 2,70%
- Część zysku
- 61%
- Rośnie z rzędu
- 13 lat
Rocznie dostajesz $1,34 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 6
- Trzymaj 4
- Sprzedaj 1
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $53 jest o 7,3% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 55% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Residential 62%
- Business 21%
- Public Authorities 6,0%
- Service, Other 3,7%
- Industrial 3,4%
- Pozostałe 4,3%
Według regionów
Firma nie podaje przychodów według regionów.
Residential odpowiada za 62% przychodów. Najszybciej rósł segment Service, Other, o 7,8% rocznie.
Segmenty szczegółowo