Akcje Cenovus Energy Inc. (CVE) | Cena i analiza akcji CVE

Kanał

CVE

Cenovus Energy Inc. CVE · NYSE

$27.44 -0.62% (-$0.17)

Podsumowanie

76 / 100 · Bulios Score

Wycena 90Wzrost 7Rentowność 92Jakość 96Zadłużenie 97Stabilność 73

Co przemawia za

Ze 100 CAD przychodów zostaje 12 CAD zysku netto.
Na każdych 100 CAD zainwestowanego kapitału zarabia 14 CAD rocznie.
Za 1 CAD rocznego zysku płacisz 10,7 CAD, mało jak na ten sektor.
W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $2,50B, czyli 3,5% swojej wartości rynkowej.

Na co uważać

Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 12% rocznie.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Po uczciwej cenie

Bulios Fair Price

Aktualna cena $27,44

P/E dziś 10,7 o 44% niżej

Średnie P/E z 5 lat 19,3

P/E dziś 10,7

Mediana branży Oil & Gas Integrated

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 CAD rocznego zysku płacisz dziś 10,7 CAD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 19,3 CAD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Kurczy się

Przychody (CAD)

49B

72B

55B

58B

50B

65B

61B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (CAD)

$0,29

$3,20

$2,12

$1,67

$2,15

$5,78

$5,22

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 29% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 12% rocznie. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 12% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Bardzo dobrze

Na co idzie 100 CAD przychodów

Koszt sprzedaży 77 CAD
Sprzedaż i administracja 2,2 CAD
Podatki i pozostałe 5,5 CAD
Zysk netto 15 CAD

Zysk netto, mediana branży (Oil & Gas Integrated) 8,8 CAD

Ze 100 CAD przychodów zostaje 15 CAD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Tak

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $5,57B

Dług $11,6B

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $10,6B

Spłata całego długu zajęłaby 1,1 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Przeciętną, bezpieczną

0,07

0,35

0,39

0,59

0,56

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 2,20%
Część zysku: 24%
Rośnie z rzędu: 4 lata

Rocznie dostajesz $0,61 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Neutralnie

Kupuj 11
Trzymaj 15
Sprzedaj 1

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $27,44 Średnia cena docelowa $36

$27,44 $36

Średnia cena docelowa $36 jest o 31% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 41% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2020

Według produktów

Upstream 100%

Według regionów

CANADA 63%
UNITED STATES 37%

Upstream odpowiada za 100% przychodów.

Segmenty szczegółowo