Copa Holdings, S.A. CPA · NYSE
$137.11 -0.17% (-$0.23)
Podsumowanie
78 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 27% rocznie.
- Ze 100 USD przychodów zostaje 16 USD zysku netto.
- Za 1 USD rocznego zysku płacisz 9,0 USD, mało jak na ten sektor.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 23%.
Na co uważać
- Wzrost przychodów zwalnia: 6,9% rocznie w ostatnich 3 latach wobec 35% w ciągu 5 lat.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Po uczciwej cenieBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 9,0 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 22,7 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 35% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 6,9% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 23%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 27% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 69 USD
- Sprzedaż i administracja 11 USD
- Podatki i pozostałe 3,8 USD
- Zysk netto 16 USD
Zysk netto, mediana branży (Airlines, Airports & Air Services) 5,8 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 16 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakSpłata całego długu zajęłaby 2,9 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej gotówki niż długu.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Wysoką, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 4,90%
- Część zysku
- 44%
Rocznie dostajesz $6,74 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 23
- Trzymaj 7
- Sprzedaj 0
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $179,2 jest o 31% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 77% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Frequent flyer program marketing services revenue 100%
Według regionów
- North America 43%
- South America 36%
- Central America 20%
- Carribean 1,4%
Frequent flyer program marketing services revenue odpowiada za 100% przychodów.
Segmenty szczegółowo