Capital One Financial Corporation COF-PI NYSE · Finanse · Stany Zjednoczone
$16.16 -1.10% -$0.18
Podsumowanie
64 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Przychody rosły w ostatnich 3 latach o 22% rocznie.
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $4,60B, czyli 470% swojej wartości rynkowej.
Na co uważać
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 39% rocznie.
- Nie spełniła prognoz zysku 3 razy w ostatnich 6 kwartałach.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym spadku przychodów o 7,6%.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 0,1 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 1,8 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
PowoliPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 17% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 22% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują spadku przychodów o 7,6%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 39% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 33 USD
- Sprzedaż i administracja 45 USD
- Podatki i pozostałe 7,4 USD
- Zysk netto 14 USD
Zysk netto, mediana branży (Financial - Credit Services) 16 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 14 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Banki i ubezpieczyciele pracują na pieniądzach swoich klientów, dlatego ich dług ocenia się inaczej; ich wskaźniki kapitałowe znajdziesz w sekcji o kondycji finansowej.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Wysoką, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 7,67%
- Część zysku
- 0,7%
Rocznie dostajesz $1,25 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 16
- Trzymaj 15
- Sprzedaj 5
Żaden analityk nie opublikował ceny docelowej.
Kupno zaleca 44% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2024Według produktów
- Interchange Fees, Contracts 83%
- Other Contract Revenue 9,7%
- Service Charges And Other Customer Fees, Contracts 7,8%
Według regionów
Firma nie podaje przychodów według regionów.
Interchange Fees, Contracts odpowiada za 83% przychodów.
Segmenty szczegółowo