Akcje Compass Diversified (CODI) | Cena i analiza akcji CODI

Kanał

CODI

Compass Diversified CODI · NYSE

$10.42 +0.92% (+$0.10)

Podsumowanie

37 / 100 · Bulios Score

Wycena 87Wzrost 24Rentowność 34Jakość 17Zadłużenie 16Stabilność 43

Co przemawia za

Żaden ze śledzonych wskaźników nie wyróżnia się pozytywnie.

Na co uważać

W ciągu ostatnich 12 miesięcy firma poniosła stratę.
Zysk operacyjny nie wystarcza nawet na odsetki od długu.
Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
Analitycy oczekują w tym roku obrotowym spadku przychodów o 11%.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej droga

Bulios Fair Price

Aktualna cena $10,42

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

W ciągu ostatnich 12 miesięcy firma poniosła stratę, więc ceny nie da się odnieść do zysku.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Kurczy się

Przychody (USD)

1,7B

1,8B

1,7B

1,8B

1,9B

1,7B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

-$0,38

-$0,19

$2,46

$0,23

-$3,05

$0,05

$0,67

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 5,3% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 2,2% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują spadku przychodów o 11%.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Przyzwoicie

W ciągu ostatnich 12 miesięcy poniosła stratę $96,4M.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Dług jest obciążeniem

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $87,4M

Dług $1,75B

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $79,6M

Spłata całego długu zajęłaby 22,0 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Nie

2,32

1,00

0,50

20212022202320242025

Nie wypłaca dywidendy.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Umiarkowanie pozytywnie

Kupuj 8
Trzymaj 7
Sprzedaj 0

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $10,42 Średnia cena docelowa $18

$10,42 $18

Średnia cena docelowa $18 jest o 73% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 53% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2025

Według produktów

5.11 Tactical 29%
Sterno Products 16%
Altor 16%
BOA 10%
Arnold 8,1%
Pozostałe 20%

Według regionów

UNITED STATES 77%
Europe 9,5%
Asia Pacific 7,6%
Other International 2,9%
MEXICO 2,7%

5.11 Tactical odpowiada za 29% przychodów. Najszybciej rósł segment Altor, o 14% rocznie.

Segmenty szczegółowo