Podsumowanie
Mohr Company Nav ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Mohr Funds. Pozycje w środku: 31. Dziesięć największych stanowi 38% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,39%
- Wielkość funduszu
- $55,2M
- Pozycje
- 31
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 68% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 92% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 1,39% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 30% od szczytu.
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały fundusz o aktywach $55,2M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $323,9K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -3,0%
- 3 miesiące
- -0,3%
- Ten rok
- +27%
- 1 rok
- +29%
- Śr. market cap
- $307,1B
- P/E
- 27,6x
- Forward P/E
- 23,5x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 6,8x
- P/FCF
- 22,9x
- EV/EBITDA
- 20,9x
- Dividend yield
- 0,56%
- ROIC
- 15,9%
- ROE
- 38,3%
- Marża brutto
- 55,9%
- Marża operacyjna
- 18,9%
- Marża netto
- 18,5%
- Payout ratio
- 15,3%
- Dług netto/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,92
Średnia ważona 30 największych spółek, które stanowią 98% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 DEDell DELL 4,2%
- 2 NTNetApp NTAP 4,1%
- 3 DIHF Sinclair Corporation DINO 4,1%
- 4 CRCrowdStrike CRWD 4,0%
- 5 PPandora Media, Inc. P 3,9%
- 6 WDWestern Digital WDC 3,8%
- 7 ILIllumina ILMN 3,6%
- 8 OKOkta OKTA 3,6%
- 9 MUMicron MU 3,4%
- 10 HUHumana HUM 3,4%
Pozycje w funduszu: 31. Dziesięć największych stanowi 38% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 68%
- Ochrona zdrowia 12%
- Energia 7,1%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 2,8%
- Przemysł 2,7%
- Pozostałe 7,3%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 92%
- Szwajcaria 3,2%
- Wielka Brytania 2,6%
- Pozostałe kraje 2,1%
Według wielkości firm
- Mega cap 28%
- Large cap 72%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (68%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (92%). Największa grupa według wielkości: Large cap (72%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $139
- Przez 20 lat
- $6208
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $139 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $6208.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +29%
- Największy spadek
- -30%
- Zmienność roczna
- 35%
Wzrost w ostatnim roku: 29%. Największy spadek w tych latach: 30% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $323,9K
- Jednostki dziennie
- 8,1K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $323,9K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 27,6
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 14%
- Uczciwie wycenione 6,6%
- Przewartościowane 80%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 27,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 80% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (30), które stanowią 98% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FM FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | Stany Zjednoczone | 0,45% | $47,1M | +28% | Wypłaca | 37% |
FC FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | Stany Zjednoczone | 0,81% | $84,4M | +18% | Wypłaca | 34% |
SA SAMM Strategas Macro Momentum ETF | Stany Zjednoczone | 1,07% | $37,0M | +15% | Wypłaca | 34% |
RU RULE Adaptive Core ETF | Stany Zjednoczone | 2,24% | $16,8M | +29% | Reinwestuje | 31% |
AM AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $35,5M | +15% | Wypłaca | 29% |
QQ QQQG Pacer Nasdaq-100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF | Stany Zjednoczone | 0,49% | $10,6M | +24% | Wypłaca | 28% |