Podsumowanie
41 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $86,5M, czyli 6,7% swojej wartości rynkowej.
- Podnosi dywidendę 5 lat z rzędu i przeznacza na nią tylko 50% zysku.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 11%.
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 18% rocznie.
- Zysk operacyjny pokrywa odsetki od długu tylko 2,3 razy.
- Nie spełniła prognoz zysku 4 razy w ostatnich 8 kwartałach.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaCena wobec Bulios Fair Price
P/E wobec branży (Airlines, Airports & Air Services)
Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 CAD rocznego zysku płacisz dziś 28,0 CAD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (CAD)
Zysk na akcję (CAD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 8,2% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 0,4% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 11%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 18% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 CAD przychodów
- Koszt sprzedaży 81 CAD
- Sprzedaż i administracja 8,9 CAD
- Podatki i pozostałe 5,4 CAD
- Zysk netto 4,5 CAD
Zysk netto, mediana branży (Airlines, Airports & Air Services) 0,0 CAD
Ze 100 CAD przychodów zostaje 4,5 CAD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemSpłata całego długu zajęłaby 10,3 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 1,77%
- Część zysku
- 50%
- Rośnie z rzędu
- 5 lat
Rocznie dostajesz $1,08 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 5
- Trzymaj 0
- Sprzedaj 0
Żaden analityk nie opublikował ceny docelowej.
Kupno zaleca 100% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Według produktów
Firma nie podaje przychodów według produktów.
Według regionów
Firma nie podaje przychodów według regionów.