Podsumowanie
53 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $686,5M, czyli 13% swojej wartości rynkowej.
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 15% rocznie.
- Na dywidendy wypłaca więcej, niż zarabia: 114% zysku.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 15,0 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 5,5 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 10% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 2,5% rocznie. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 15% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
SłaboNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 0,0 USD
- Sprzedaż i administracja 68 USD
- Podatki i pozostałe -7,7 USD
- Zysk netto 10 USD
Zysk netto, mediana branży (Asset Management) 34 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 10 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Banki i ubezpieczyciele pracują na pieniądzach swoich klientów, dlatego ich dług ocenia się inaczej; ich wskaźniki kapitałowe znajdziesz w sekcji o kondycji finansowej.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Wysoką, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 7,60%
- Część zysku
- 114%
Rocznie dostajesz $1,16 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Brak pokryciaŻaden analityk nie śledzi tej akcji.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Fund Management Fee 57%
- Performance Allocations 29%
- Segment Reporting, Reconciling Item, Excluding Corporate Nonsegment 6,8%
- Incentive Fee 4,6%
- Principal Investment Income (Loss) 2,8%
Według regionów
- Americas 69%
- EMEA 30%
- Asia Pacific 1,0%
Fund Management Fee odpowiada za 57% przychodów. Najszybciej rósł segment Incentive Fee, o 42% rocznie.
Segmenty szczegółowo