Cal-Maine Foods, Inc. CALM · NASDAQ
$62.60 -1.93% (-$1.23)
Podsumowanie
32 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Nie ma żadnego długu i trzyma $113,5M w gotówce.
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $131,1M, czyli 4,5% swojej wartości rynkowej.
Na co uważać
- Na dywidendy wypłaca więcej, niż zarabia: 196% zysku.
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 25% rocznie.
- Ze 100 USD przychodów zostaje tylko 2,3 USD zysku netto.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia tylko 0,5 USD rocznie.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 49,3 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 9,3 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 17% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 2,5% rocznie. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 25% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
SłaboNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 86 USD
- Sprzedaż i administracja 14 USD
- Podatki i pozostałe -1,6 USD
- Zysk netto 2,3 USD
Zysk netto, mediana branży (Agricultural Farm Products) 3,9 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 2,3 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakNie ma żadnego długu.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Przeciętną, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 3,96%
- Część zysku
- 196%
- Rośnie z rzędu
- 1 rok
Rocznie dostajesz $2,46 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 1
- Trzymaj 6
- Sprzedaj 2
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $81 jest o 29% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 11% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2026Według produktów
- Retail 82%
- Food And Beverage 15%
- Service Other 2,5%
Według regionów
Firma nie podaje przychodów według regionów.
Retail odpowiada za 82% przychodów.
Segmenty szczegółowo