Akcje Caleres, Inc. (CAL) | Cena i analiza akcji CAL

Kanał

CAL

Caleres, Inc. CAL · NYSE

$12.19 +0.83% (+$0.10)

Podsumowanie

50 / 100 · Bulios Score

Wycena 93Wzrost 17Rentowność 30Jakość 52Zadłużenie 41Stabilność 66

Co przemawia za

Za 1 USD rocznego zysku płacisz 7,8 USD, mało jak na ten sektor.
Stopa dywidendy 2,3% jest dobrze pokryta, idzie na nią 18% zysku.

Na co uważać

Zysk operacyjny nie wystarcza nawet na odsetki od długu.
Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 2,4% rocznie.
Ze 100 USD przychodów zostaje tylko 1,8 USD zysku netto.
Nie spełniła prognoz zysku 4 razy w ostatnich 8 kwartałach.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Cena

Czy akcja jest droga?

Po uczciwej cenie

Cena wobec Bulios Fair Price

Cena $12,19 Bulios Fair Price $12,26

P/E wobec branży (Apparel - Retail)

P/E dziś 7,8 Mediana branży 22,8

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 7,8 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Kurczy się

Przychody (USD)

2,8B

3,0B

2,8B

2,7B

2,8B

2,9B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

$3,56

$4,92

$4,80

$3,09

-$0,22

$0,55

$1,61

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 5,4% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 2,4% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Słabo

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 54 USD
Sprzedaż i administracja 43 USD
Podatki i pozostałe 1,6 USD
Zysk netto 1,8 USD

Zysk netto, mediana branży (Apparel - Retail) 26 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 1,8 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Dług jest obciążeniem

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $50,9M

Dług $466,1M

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $22,0M

Spłata całego długu zajęłaby 21,1 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Niską, bezpieczną

0,28

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 2,30%
Część zysku: 18%

Rocznie dostajesz $0,28 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Umiarkowanie pozytywnie

Kupuj 7
Trzymaj 5
Sprzedaj 1

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $12,19 Średnia cena docelowa $28,25

$12,19 $35

Średnia cena docelowa $28,25 jest o 132% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 54% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2025

Według produktów

Famous Footwear 53%
Brand Portfolio 47%

Według regionów

UNITED STATES 94%
CANADA 2,3%
Other. 2,0%
East Asia 2,0%

Famous Footwear odpowiada za 53% przychodów. Najszybciej rósł segment Brand Portfolio, o 5,0% rocznie.

Segmenty szczegółowo

O spółce

Caleres, Inc. (CAL) is an American company specializing in footwear and fashion. The company operates various brands and retail stores focused on footwear for men, women, and children. Caleres offers various types of footwear, including formal, athletic, casual, and outdoor shoes. With a diverse portfolio of brands and styles, the company aims to reach a wide range of customers. With the enduring interest in fashion and footwear, Caleres has the potential for stable growth. Caleres, Inc. (CAL) shares might be an interesting choice for investors seeking involvement in the fashion and footwear industry.

Sector

Consumer Cyclical

Industry

Apparel - Retail

CEO

John W. Schmidt

Employees

10,000

Headquarters

Saint Louis

Analiza

Raport AI o biznesie, finansach, wycenie, sentymencie, wiadomościach i ryzykach - napisany w kilka minut.

Zapytaj StockBota o CAL

Online

Zapytaj o to