Akcje Bastion Energy ETF (BESF) | Cena i analiza akcji BESF

BESF

Bastion Energy ETF BESF · CBOE

$39.19 +0.00% (+$0.00)

Podsumowanie

Bastion Energy ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Bastion. Pozycje w środku: 21. Dziesięć największych stanowi 59% funduszu.

Koszty roczne: 0,81%
Wielkość funduszu: $34,1M
Pozycje: 21
Stopa dywidendy: 0,35%
Działa od: 2025

Co przemawia za

Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.

Na co uważać

Dziesięć największych pozycji stanowi 59% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
92% funduszu przypada na jeden sektor (Energia).
100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Koszty 0,81% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
Mały fundusz o aktywach $34,1M; małe fundusze częściej są zamykane.
Mały obrót: dziennie tylko około $101,1K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -0,8%
3 miesiące: -1,2%
Ten rok: +17%
1 rok: +19%

Śr. market cap: $33,6B
P/E: 12,7x
Forward P/E: 11,3x
P/S: 2,1x
P/B: 1,9x
P/FCF: 10,6x
EV/EBITDA: 7,1x
Dividend yield: 3,32%
ROIC: 8,6%
ROE: 21,1%
Marża brutto: 48,4%
Marża operacyjna: 27,5%
Marża netto: 18,0%
Payout ratio: 42,1%
Dług netto/EBITDA: 2,1x
Beta: -0,24

Średnia ważona 17 największych spółek, które stanowią 82% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany

1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 9,5%
2
LN
Cheniere Energy, Inc. LNG 7,3%
3
NE
NextDecade NEXT 7,0%
4
OK
ONEOK, Inc. OKE 5,4%
5 Energy Transfer LP 5,2%
6
WM
The Williams Companies, Inc. WMB 5,1%
7
EP
Enterprise Products Partners L.P. EPD 5,1%
8
RE
Riley Exploration Permian, Inc. REPX 4,9%
9
KN
Kinetik Holdings Inc. KNTK 4,8%
10
EQ
EQT Corporation EQT 4,8%

Pozycje w funduszu: 21. Dziesięć największych stanowi 59% całości.

Skład na dzień 19 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Energia 92%
Użyteczność publiczna 8,4%

Według krajów

Stany Zjednoczone 100%
Pozostałe kraje 0,01%

Według wielkości firm

Large cap 72%
Mid cap 5,9%
Small cap 22%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 82% funduszu.

Największy sektor: Energia (92%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (72%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,81%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $81,00
Przez 20 lat: $3807

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $81,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3807.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

W ostatnim roku: +19%
Największy spadek: -13%
Zmienność roczna: 23%

Wzrost w ostatnim roku: 19%. Największy spadek w tych latach: 13% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

Stopa dywidendy: 0,35%
Ostatnia wypłata: $0,14

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,14 na jednostkę, czyli 0,35% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 wrz 2026) wyniosła $0,14.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $101,1K
Jednostki dziennie: 2,6K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $101,1K.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 12,7
Średni Bulios Score: 60 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 62%
Uczciwie wycenione 18%
Przewartościowane 20%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 12,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 62% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.

Liczone z największych firm (17), które stanowią 82% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
US USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF	Stany Zjednoczone	0,75%	$123,4M	+23%	Wypłaca	47%
LN LNGX Global X - U.S. Natural Gas ETF	Stany Zjednoczone	0,45%	$57,0M	-	Wypłaca	42%
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF	Stany Zjednoczone	0,80%	$304,4M	+13%	Wypłaca	35%
NB NBET Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF	Stany Zjednoczone	2,10%	$28,7M	+31%	Wypłaca	33%
EN ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF	Stany Zjednoczone	0,35%	$458,3M	+28%	Wypłaca	32%
ML MLPX Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF	Stany Zjednoczone	0,45%	$3,60B	+25%	Wypłaca	31%