Akcje JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE)

BBRE

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF BBRE · CBOE

$101.09 +1.50% (+$1.50)

Podsumowanie

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza J.P. Morgan. Pozycje w środku: 107. Dziesięć największych stanowi 52% funduszu.

Koszty roczne: 0,11%
Wielkość funduszu: $1,25B
Pozycje: 107
Stopa dywidendy: 2,89%
Działa od: 2018

Co przemawia za

Koszty 0,11% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Duży fundusz o aktywach $1,25B.

Na co uważać

Dziesięć największych pozycji stanowi 52% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
100% funduszu przypada na jeden sektor (Nieruchomości).
100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 35% od szczytu.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -2,7%
3 miesiące: -10%
Ten rok: +7,6%
1 rok: +3,2%
3 lata: +33%
5 lat: -3,5%

Śr. market cap: $62,7B
P/E: 30,8x
Forward P/E: 37,5x
P/S: 7,6x
P/B: 2,3x
P/FCF: 22,6x
EV/EBITDA: 18,2x
Dividend yield: 3,86%
ROIC: -1,7%
ROE: 13,2%
Marża brutto: 44,2%
Marża operacyjna: 29,5%
Marża netto: 25,4%
Payout ratio: 119,0%
Dług netto/EBITDA: 17,2x
Beta: 0,96

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 85% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany

1
WE
Welltower WELL 13%
2
PL
Prologis PLD 8,9%
3
SP
Simon Property Group, Inc. SPG 4,4%
4
DL
Digital Realty DLR 4,2%
5
EQ
Equinix EQIX 4,2%
6
PS
Public Storage PSA 4,2%
7
O
Realty Income O 3,8%
8 VIVMARK RESIDENTIAL REIT 3,7%
9
VT
Ventas, Inc. VTR 3,1%
10
IR
Iron Mountain IRM 2,8%

Pozycje w funduszu: 107. Dziesięć największych stanowi 52% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Nieruchomości 100%

Według krajów

Stany Zjednoczone 100%
Pozostałe kraje 0,07%

Według wielkości firm

Large cap 74%
Mid cap 22%
Small cap 3,6%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Nieruchomości (100%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (74%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,11%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $11,00
Przez 20 lat: $550

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $11,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $550.

Jak sobie radził?

Traci na wartości

+40%

-27%

+9,5%

+4,8%

-1,1%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 5 lat: -0,7%
Największy spadek: -35%
Zmienność roczna: 14%

Średni roczny spadek w ostatnich pięciu latach: 0,7%. Największy spadek w tych latach: 35% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

1,89

2,14

3,29

2,98

3,00

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 2,89%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,82

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,93 na jednostkę, czyli 2,89% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 wrz 2026) wyniosła $0,82.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak

Dzienny obrót: $4,07M
Jednostki dziennie: 40K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $4,07M.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej drogie

P/E firm w środku: 30,8
Średni Bulios Score: 65 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 33%
Uczciwie wycenione 18%
Przewartościowane 49%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 30,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 49% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 85% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
US USRT iShares Core U.S. REIT ETF	Stany Zjednoczone	0,08%	$4,20B	+3,9%	Wypłaca	87%
FR FRI First Trust S&P REIT Index Fund	Stany Zjednoczone	0,51%	$189,5M	+4,0%	Wypłaca	87%
RW RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF	Stany Zjednoczone	0,25%	$1,78B	+3,1%	Wypłaca	84%
SC SCHH Schwab U.S. REIT ETF	Stany Zjednoczone	0,07%	$10,8B	+2,2%	Wypłaca	82%
DF DFAR DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares	Stany Zjednoczone	0,22%	$1,60B	+1,7%	Wypłaca	80%
IU IUSP.AS iShares US Property Yield UCITS ETF	Irlandia	0,40%	$579,9M	+4,3%	Wypłaca	79%