Podsumowanie
EA Bridgeway Blue Chip ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Bridgeway. Pozycje w środku: 39. Dziesięć największych stanowi 34% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,15%
- Wielkość funduszu
- $484,5M
- Pozycje
- 39
- Stopa dywidendy
- 1,08%
- Działa od
- 1997
Co przemawia za
- Koszty 0,15% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 22%.
- Działa od 1997 roku.
Na co uważać
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,9%
- 3 miesiące
- +5,5%
- Ten rok
- +15%
- 1 rok
- +16%
- 3 lata
- +83%
- Śr. market cap
- $1,24T
- P/E
- 25,5x
- Forward P/E
- 21,6x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 5,0x
- P/FCF
- 23,7x
- EV/EBITDA
- 18,0x
- Dividend yield
- 1,38%
- ROIC
- 17,6%
- ROE
- 43,4%
- Marża brutto
- 54,7%
- Marża operacyjna
- 27,8%
- Marża netto
- 24,1%
- Payout ratio
- 35,1%
- Dług netto/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,89
Średnia ważona 37 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AAApple AAPL 3,8%
- 2 PLPalantir PLTR 3,7%
- 3 JPJPMorgan JPM 3,7%
- 4 NVNvidia NVDA 3,6%
- 5 AMAMD AMD 3,4%
- 6 MSMicrosoft MSFT 3,3%
- 7 AVBroadcom AVGO 3,3%
- 8 UNUnitedHealth UNH 3,2%
- 9 MEMeta META 2,9%
- 10 WMWalmart WMT 2,7%
Pozycje w funduszu: 39. Dziesięć największych stanowi 34% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 28%
- Finanse 16%
- Usługi komunikacyjne 14%
- Ochrona zdrowia 13%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 10%
- Pozostałe 18%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
- Pozostałe kraje 0,09%
Według wielkości firm
- Mega cap 93%
- Large cap 7,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (28%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (93%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $15,00
- Przez 20 lat
- $748
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $15,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $748.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +22%
- Największy spadek
- -29%
- Zmienność roczna
- 11%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 22%. Największy spadek w tych latach: 29% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,08%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,19
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,19 na jednostkę, czyli 1,08% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (16 gru 2025) wyniosła $0,19.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,44M
- Jednostki dziennie
- 81K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,44M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 25,5
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 13%
- Uczciwie wycenione 10%
- Przewartościowane 77%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 25,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 77% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (37), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
US USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,12% | $3,61B | +12% | Wypłaca | 61% |
SC SCLZ Swan Enhanced Dividend Income E | Stany Zjednoczone | 0,79% | $20,0M | +4,5% | Wypłaca | 60% |
GF GFGF Guru Favorite Stocks ETF | Stany Zjednoczone | 0,66% | $36,5M | +6,5% | Wypłaca | 58% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,6M | - | Wypłaca | 57% |
OE OEI Optimized Equity Income ETF | Stany Zjednoczone | 1,02% | $39,4M | - | Wypłaca | 57% |
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Stany Zjednoczone | 1,09% | $53,8M | -1,5% | Wypłaca | 54% |