Podsumowanie
Avantis Total Equity Markets ETF 1 to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Avantis. Pozycje w środku: 1712. Dziesięć największych stanowi 40% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,23%
- Wielkość funduszu
- $771,8M
- Pozycje
- 1712
- Stopa dywidendy
- 0,27%
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
- Koszty 0,23% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
Na co uważać
- 98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały obrót: dziennie tylko około $170,7K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,8%
- 3 miesiące
- -0,2%
- Śr. market cap
- $2,16T
- P/E
- 23,8x
- Forward P/E
- 21,9x
- P/S
- 4,9x
- P/B
- 6,5x
- P/FCF
- 29,5x
- EV/EBITDA
- 19,0x
- Dividend yield
- 0,73%
- ROIC
- 47,7%
- ROE
- 56,3%
- Marża brutto
- 59,0%
- Marża operacyjna
- 34,2%
- Marża netto
- 31,6%
- Payout ratio
- 17,3%
- Dług netto/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,95
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 46% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AVAvantis International Equity ETF AVDE 10,0%
- 2 NVNvidia NVDA 5,6%
- 3 AAApple AAPL 5,0%
- 4 AVAvantis Emerging Markets Equity ETF AVEM 4,8%
- 5 MSMicrosoft MSFT 3,6%
- 6 AVAvantis U.S. Quality ETF AVUQ 3,2%
- 7 AMAmazon AMZN 2,2%
- 8 MEMeta META 2,0%
- 9 GOAlphabet GOOG 2,0%
- 10 LLEli Lilly LLY 1,7%
Pozycje w funduszu: 1712. Dziesięć największych stanowi 40% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 34%
- Finanse 16%
- Przemysł 11%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,2%
- Usługi komunikacyjne 8,4%
- Pozostałe 21%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 98%
- Irlandia 0,7%
- Wielka Brytania 0,3%
- Bermudy 0,2%
- Pozostałe kraje 0,6%
Według wielkości firm
- Mega cap 56%
- Large cap 35%
- Mid cap 7,8%
- Small cap 0,9%
- Micro cap 0,03%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 79% funduszu.
Największy sektor: Technologie (34%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (56%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $23,00
- Przez 20 lat
- $1139
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $23,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1139.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -9,3%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,27%
- Ostatnia wypłata
- $0,15
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,15 na jednostkę, czyli 0,27% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (8 wrz 2026) wyniosła $0,15.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $170,7K
- Jednostki dziennie
- 3,2K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $170,7K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 23,8
- Średni Bulios Score
- 74 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 8,4%
- Uczciwie wycenione 11%
- Przewartościowane 81%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 23,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 81% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 46% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XD XD9U.DE Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | Irlandia | 0,03% | $15,6B | +15% | Reinwestuje | 62% |
XD XD9D.DE Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D | Irlandia | 0,03% | $15,6B | +14% | Wypłaca | 62% |
XD XD9C.SW Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 3C - CHF Hedged | Irlandia | 0,08% | $15,6B | +6,5% | Reinwestuje | 62% |
XD XD9E.DE Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C - EUR Hedged | Irlandia | 0,08% | $15,6B | +9,1% | Reinwestuje | 62% |
VO VOTE TCW Transform 500 ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $1,11B | +11% | Wypłaca | 62% |
SP SP5A.MI State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,03% | $44,3B | +16% | Reinwestuje | 62% |
