Podsumowanie
Avantis International Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Avantis. Pozycje w środku: 3402. Dziesięć największych stanowi 7,5% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,23%
- Wielkość funduszu
- $19,4B
- Pozycje
- 3402
- Stopa dywidendy
- 2,89%
- Działa od
- 2019
Co przemawia za
- Koszty 0,23% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 7,5% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $19,4B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $92,6M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 6,0%.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 31% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,0%
- 3 miesiące
- -6,6%
- Ten rok
- +6,5%
- 1 rok
- +11%
- 3 lata
- +59%
- 5 lat
- +34%
- Śr. market cap
- $194,5B
- P/E
- 11,3x
- Forward P/E
- 9,2x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 6,7x
- EV/EBITDA
- 6,5x
- Dividend yield
- 2,63%
- ROIC
- 15,0%
- ROE
- 23,4%
- Marża brutto
- 41,7%
- Marża operacyjna
- 23,9%
- Marża netto
- 18,2%
- Payout ratio
- 29,8%
- Dług netto/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,88
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 22% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 ASASML ASML 1,3%
- 2 RORoche Holding AG ROP.SW 1,0%
- 3 SHShell SHEL 1,0%
- 4 HSHSBC HSBC 0,7%
- 5 NENestlé S.A. NESN.SW 0,7%
- 6 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA 0,6%
- 7 BPBP BP 0,6%
- 8 UBUBS Group AG UBSG.SW 0,6%
- 9 ALAllianz ALV.DE 0,6%
- 10 BHBHP Group Limited BHP 0,6%
Pozycje w funduszu: 3402. Dziesięć największych stanowi 7,5% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Finanse 26%
- Przemysł 19%
- Materiały podstawowe 11%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,2%
- Technologie 7,9%
- Pozostałe 27%
Według krajów
- Japonia 23%
- Kanada 12%
- Wielka Brytania 12%
- Szwajcaria 8,3%
- Pozostałe kraje 44%
Według wielkości firm
- Mega cap 11%
- Large cap 68%
- Mid cap 18%
- Small cap 2,3%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 81% funduszu.
Największy sektor: Finanse (26%). Największy kraj: Japonia (23%). Największa grupa według wielkości: Large cap (68%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $23,00
- Przez 20 lat
- $1139
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $23,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1139.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +6,0%
- Największy spadek
- -31%
- Zmienność roczna
- 16%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 6,0%. Największy spadek w tych latach: 31% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,89%
- Wypłaty w roku
- 2
- Ostatnia wypłata
- $0,33
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,53 na jednostkę, czyli 2,89% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (8 wrz 2026) wyniosła $0,33.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $92,6M
- Jednostki dziennie
- 1,1M
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $92,6M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 11,3
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 51%
- Uczciwie wycenione 14%
- Przewartościowane 35%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 11,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 51% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 22% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVSD Avantis Responsible International Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,23% | $373,4M | +9,4% | Wypłaca | 60% |
DF DFIC Dimensional - International Core Equity 2 ETF | Stany Zjednoczone | 0,22% | $15,2B | +12% | Wypłaca | 51% |
DF DFAI Dimensional - International Core Equity Market ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $18,1B | +11% | Wypłaca | 50% |
ID IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $33,8B | +9,5% | Wypłaca | 48% |
EX EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | Irlandia | 0,15% | $6,83B | +19% | Reinwestuje | 48% |
WE WEXU.DE Amundi MSCI World Ex USA ETF Acc | Irlandia | 0,15% | $918,2M | +14% | Reinwestuje | 48% |