Akcje TCW Transform 500 ETF (VOTE) | Cena i analiza akcji VOTE

VOTE

TCW Transform 500 ETF VOTE · NASDAQ

$86.63 +0.39% (+$0.34)

Podsumowanie

TCW Transform 500 ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza TCW. Pozycje w środku: 504. Dziesięć największych stanowi 37% funduszu.

Koszty roczne: 0,05%
Wielkość funduszu: $1,11B
Pozycje: 504
Stopa dywidendy: 0,96%
Działa od: 2021

Co przemawia za

Koszty 0,05% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Duży fundusz o aktywach $1,11B.
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,2%.

Na co uważać

99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -5,1%
3 miesiące: -5,0%
Ten rok: +8,0%
1 rok: +9,7%
3 lata: +70%
5 lat: +55%

Śr. market cap: $2,36T
P/E: 24,3x
Forward P/E: 22,5x
P/S: 5,4x
P/B: 6,8x
P/FCF: 33,0x
EV/EBITDA: 18,0x
Dividend yield: 0,75%
ROIC: 27,7%
ROE: 57,2%
Marża brutto: 58,5%
Marża operacyjna: 33,8%
Marża netto: 31,3%
Payout ratio: 18,2%
Dług netto/EBITDA: 0,4x
Beta: 1,02

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 62% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
AA
Apple AAPL 7,9%
2
NV
Nvidia NVDA 6,7%
3
MS
Microsoft MSFT 6,3%
4
AM
Amazon AMZN 4,0%
5
GO
Alphabet GOOGL 2,6%
6
AV
Broadcom AVGO 2,1%
7
GO
Alphabet GOOG 2,1%
8
ME
Meta META 2,1%
9
LL
Eli Lilly LLY 1,7%
10
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 1,7%

Pozycje w funduszu: 504. Dziesięć największych stanowi 37% całości.

Skład na dzień 7 lis 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Technologie 39%
Finanse 12%
Ochrona zdrowia 9,9%
Usługi komunikacyjne 9,1%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,9%
Pozostałe 21%

Według krajów

Stany Zjednoczone 99%
Szwajcaria 0,3%
Brazylia 0,1%
Chiny 0,1%
Pozostałe kraje 0,2%

Według wielkości firm

Mega cap 64%
Large cap 36%
Mid cap 0,02%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Technologie (39%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (64%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,05%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $5,00
Przez 20 lat: $252

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $5,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $252.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

-21%

+26%

+24%

+17%

2022202320242025

Średnio rocznie, 5 lat: +9,2%
Największy spadek: -26%
Zmienność roczna: 14%

Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,2%. Największy spadek w tych latach: 26% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,30

0,68

0,74

0,81

0,83

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 0,96%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,23

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,83 na jednostkę, czyli 0,96% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 wrz 2026) wyniosła $0,23.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak

Dzienny obrót: $2,03M
Jednostki dziennie: 23K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $2,03M.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 24,3
Średni Bulios Score: 74 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 7,8%
Uczciwie wycenione 3,7%
Przewartościowane 88%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 24,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 88% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 62% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
BB BBUS.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF	Irlandia	0,04%	$113,7M	+16%	Reinwestuje	98%
US USPX Franklin U.S. Equity Index ETF	Stany Zjednoczone	0,03%	$1,99B	+8,9%	Wypłaca	98%
ZS ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF	Kanada	0,09%	$17,6B	+10%	Wypłaca	97%
SP SP5A.MI State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc)	Irlandia	0,03%	$43,2B	+17%	Reinwestuje	97%
SP SPY5.PA State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)	Irlandia	0,03%	$36,0B	+16%	Wypłaca	97%
IE IE000XZSV718.SG State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc)	Irlandia	0,03%	$42,9B	+15%	Reinwestuje	97%