ASML Holding N.V. ASMLF · OTC
$1,584.29 -0.22% (-$3.52)
Podsumowanie
81 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 EUR przychodów zostaje 34 EUR zysku netto.
- Na każdych 100 EUR zainwestowanego kapitału zarabia 37 EUR rocznie.
- Ma więcej gotówki niż długu: 8,11B € wobec 1,98B €.
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 20% rocznie.
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 EUR rocznego zysku płacisz dziś 42,7 EUR. W ostatnich pięciu latach było to średnio 38,3 EUR.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (EUR)
Zysk na akcję (EUR)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 18% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 16% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 36%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 20% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 EUR przychodów
- Koszt sprzedaży 46 EUR
- Badania i rozwój 12 EUR
- Sprzedaż i administracja 3,4 EUR
- Podatki i pozostałe 4,4 EUR
- Zysk netto 34 EUR
Zysk netto, mediana branży (Semiconductors) 11 EUR
Ze 100 EUR przychodów zostaje 34 EUR zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakCały dług mogłaby spłacić z wolnych przepływów pieniężnych jednego roku. Ma więcej gotówki niż długu.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 0,55%
- Część zysku
- 23%
- Rośnie z rzędu
- 2 lata
Rocznie dostajesz $9,08 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 17
- Trzymaj 11
- Sprzedaj 3
Żaden analityk nie opublikował ceny docelowej.
Kupno zaleca 55% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- NXE 43%
- Arf immersion 42%
- EXE 4,7%
- Krf 4,1%
- Metrology and inspection 3,4%
- Pozostałe 3,0%
Według regionów
- CHINA 30%
- TAIWAN 26%
- KOREA, REPUBLIC OF 25%
- UNITED STATES 13%
- JAPAN 4,4%
- Pozostałe 1,9%
NXE odpowiada za 43% przychodów. Najszybciej rósł segment Metrology and inspection, o 13% rocznie.
Segmenty szczegółowo