Podsumowanie
45 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Jest rentowna 6 lat z rzędu.
Na co uważać
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 60% rocznie.
- Na dywidendy wypłaca więcej, niż zarabia: 473% zysku.
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Nie spełniła prognoz zysku 6 razy w ostatnich 8 kwartałach.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaCena wobec Bulios Fair Price
P/E wobec branży (Chemicals - Specialty)
Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 EUR rocznego zysku płacisz dziś 85,6 EUR.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (EUR)
Zysk na akcję (EUR)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 2,8% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 7,8% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują spadku przychodów o 0,1%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 60% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 EUR przychodów
- Koszt sprzedaży 86 EUR
- Badania i rozwój 3,2 EUR
- Sprzedaż i administracja 30 EUR
- Podatki i pozostałe 3,7 EUR
- Zysk netto 0,7 EUR
Zysk netto, mediana branży (Chemicals - Specialty) 27 EUR
Ze 100 EUR przychodów zostaje 0,7 EUR zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemSpłata całego długu zajęłaby 14,5 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Wysoką, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 5,52%
- Część zysku
- 473%
- Rośnie z rzędu
- 4 lata
Rocznie dostajesz $4,19 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 1
- Trzymaj 0
- Sprzedaj 1
Żaden analityk nie opublikował ceny docelowej.
Kupno zaleca 50% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Według produktów
Firma nie podaje przychodów według produktów.
Według regionów
Firma nie podaje przychodów według regionów.