Akcje ArcBest Corp (ARCB) | Cena i analiza akcji ARCB

Kanał

ARCB

ArcBest Corp ARCB NASDAQ · Przemysł · Stany Zjednoczone

$134.58 -0.98% -$1.33

Podsumowanie

43 / 100 · Bulios Score

Wycena 61Wzrost 5Rentowność 36Jakość 22Zadłużenie 79Stabilność 70

Co przemawia za

Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 13%.
W teście kondycji finansowej (Piotroski) spełnia 9 z 9 punktów.

Na co uważać

Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 39% rocznie.
Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
Ze 100 USD przychodów zostaje tylko 0,7 USD zysku netto.
Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia tylko 2,0 USD rocznie.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej droga

Bulios Fair Price

Przewartościowane Dzisiejsza cena $134,58

Według naszych założeń firma jest warta mniej, niż kosztują dziś jej akcje.

P/E dziś 105,9 o 585% wyżej

Średnie P/E z 5 lat 15,5

P/E dziś 105,9

Mediana branży Trucking

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 105,9 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 15,5 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Kurczy się

Przychody (USD)

3,8B

5,0B

4,4B

4,2B

4,0B

4,5B

4,9B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

$7,98

$11,69

$7,93

$7,30

$2,62

$7,38

$9,73

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 6,4% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 7,3% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 13%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 39% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Przyzwoicie

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 22 USD
Sprzedaż i administracja 76 USD
Podatki i pozostałe 0,4 USD
Zysk netto 0,7 USD

Zysk netto, mediana branży (Trucking) 3,2 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 0,7 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Tak

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $207,3M

Dług $431,4M

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $253,0M

Spłata całego długu zajęłaby 1,7 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Niską, bezpieczną

0,32

0,44

0,48

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 0,35%
Część zysku: 37%

Rocznie dostajesz $0,48 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Umiarkowanie pozytywnie

Kupuj 12
Trzymaj 11
Sprzedaj 1

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $134,58 Średnia cena docelowa $164

$134,58 $180

Średnia cena docelowa $164 jest o 22% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 50% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2025

Według produktów

Asset Based Segment 100%

Według regionów

Firma nie podaje przychodów według regionów.

Asset Based Segment odpowiada za 100% przychodów.

Segmenty szczegółowo