Podsumowanie
53 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 35% rocznie.
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za ¥20,1B, czyli 6,5% swojej wartości rynkowej.
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Ze 100 JPY przychodów zostaje tylko 1,6 JPY zysku netto.
- Przychody rosły w ostatnich 3 latach tylko o 3,2% rocznie.
- W teście kondycji finansowej (Piotroski) spełnia tylko 3 z 9 punktów.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 JPY rocznego zysku płacisz dziś 18,6 JPY. W ostatnich pięciu latach było to średnio 13,7 JPY.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
PowoliPrzychody (JPY)
Zysk na akcję (JPY)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 7,4% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 3,2% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 5,1%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 35% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
SłaboNa co idzie 100 JPY przychodów
- Koszt sprzedaży 83 JPY
- Sprzedaż i administracja 14 JPY
- Podatki i pozostałe 1,6 JPY
- Zysk netto 1,6 JPY
Zysk netto, mediana branży (Hardware, Equipment & Parts) 6,8 JPY
Ze 100 JPY przychodów zostaje 1,6 JPY zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemMa więcej długu niż gotówki. Mimo to ocena zadłużenia jest wysoka.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Wysoką, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 4,05%
- Część zysku
- 75%
- Rośnie z rzędu
- 1 rok
Rocznie dostajesz $0,41 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Brak pokryciaŻaden analityk nie śledzi tej akcji.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2018Według produktów
Firma nie podaje przychodów według produktów.
Według regionów
- CHINA 31%
- JAPAN 29%
- UNITED STATES 25%
- GERMANY 15%
CHINA odpowiada za 31% przychodów.
Segmenty szczegółowo