Akcje Focused Large Cap Value Investor Class (ALVIX)

ALVIX

Focused Large Cap Value Investor Class ALVIX · NASDAQ

$12.18 +0.00% (+$0.00)

Podsumowanie

Focused Large Cap Value Investor Class to fundusz inwestycyjny, którym zarządza American Century. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 49. Dziesięć największych stanowi 40% funduszu.

Koszty roczne: 0,84%
Wielkość funduszu: $2,92B
Pozycje: 49
Stopa dywidendy: 10,29%
Działa od: 1999

Co przemawia za

Duży fundusz o aktywach $2,92B.
Działa od 1999 roku.

Na co uważać

Wysokie koszty: 0,84% rocznie.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +6,5%
3 miesiące: +2,6%
Ten rok: +17%
1 rok: +10%
3 lata: +29%
5 lat: -3,9%
10 lat: +36%

Śr. market cap: $731,6B
P/E: 19,5x
Forward P/E: 17,7x
P/S: 2,5x
P/B: 3,4x
P/FCF: 19,6x
EV/EBITDA: 13,6x
Dividend yield: 1,93%
ROIC: 14,4%
ROE: 28,8%
Marża brutto: 49,5%
Marża operacyjna: 22,3%
Marża netto: 18,3%
Payout ratio: 37,7%
Dług netto/EBITDA: 1,7x
Beta: 0,59

Średnia ważona 46 największych spółek, które stanowią 92% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1 US DOLLARS 8,5%
2
MS
Microsoft MSFT 5,2%
3
MR
Marsh & McLennan Companies, Inc. MRSH 3,6%
4
AM
Amazon AMZN 3,6%
5
DU
Duke Energy Corporation DUK 3,6%
6
AA
Apple AAPL 3,4%
7
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 3,2%
8
BL
BlackRock BLK 3,1%
9
JN
Johnson & Johnson JNJ 3,0%
10 Becton Dickinson & Co 3,0%

Pozycje w funduszu: 49. Dziesięć największych stanowi 40% całości.

Skład na dzień 31 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według krajów

Stany Zjednoczone 80%
Irlandia 4,0%
Szwajcaria 2,8%
Francja 2,5%
Pozostałe kraje 11%

Według wielkości firm

Mega cap 40%
Large cap 53%
Mid cap 6,8%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 92% funduszu.

Największy kraj: Stany Zjednoczone (80%). Największa grupa według wielkości: Large cap (53%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Koszty roczne: 0,84%
Rocznie z $10 000: $84,00
Przez 20 lat: $3938

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $84,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3938.

Jak sobie radził?

Rośnie powoli

-2,5%

-9,7%

+2,3%

+1,3%

+3,3%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +3,1%
Największy spadek: -29%
Zmienność roczna: 16%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 3,1%. Największy spadek w tych latach: 29% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,20

0,18

0,19

0,21

1,31

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 10,29%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,03

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,25 na jednostkę, czyli 10,29% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (8 wrz 2026) wyniosła $0,03.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 19,5
Średni Bulios Score: 70 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 14%
Uczciwie wycenione 14%
Przewartościowane 72%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 72% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (46), które stanowią 92% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Czy mogę to kupić jako ETF?

Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
FL FLV American Century Focused Large Cap Value ETF	Stany Zjednoczone	0,42%	$399,9M	+21%	Wypłaca	91%
DV DVND Touchstone Dividend Select ETF	Stany Zjednoczone	1,15%	$52,5M	+13%	Wypłaca	33%
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF	Stany Zjednoczone	0,20%	$3,88B	+28%	Wypłaca	31%
BK BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF	Stany Zjednoczone	0,60%	$2,29B	+24%	Wypłaca	29%
MF MFSV MFS Active Value ETF	Stany Zjednoczone	0,44%	$669,0M	+16%	Wypłaca	29%
FD FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF	Stany Zjednoczone	0,15%	$1,38B	+13%	Wypłaca	28%