Akcje Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) | Cena i analiza akcji ALRM

Kanał

ALRM

Alarm.com Holdings, Inc. ALRM NASDAQ · Technologie · Stany Zjednoczone

$65.36 -1.60% -$1.06

Podsumowanie

74 / 100 · Bulios Score

Wycena 87Wzrost 71Rentowność 69Jakość 47Zadłużenie 84Stabilność 95

Co przemawia za

Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 32% rocznie.
Za 1 USD rocznego zysku płacisz 27,8 USD, mało jak na ten sektor.
Ze 100 USD przychodów zostaje 22 USD wolnej gotówki.

Na co uważać

Przychody rosły w ostatnich 3 latach tylko o 6,3% rocznie.
Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia tylko 7,3 USD rocznie.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Po uczciwej cenie

Bulios Fair Price

Wartość godziwa Dzisiejsza cena $65,36

Według naszych założeń cena odpowiada wartości firmy: różnią się o mniej niż 10 %.

P/E dziś 27,8 o 39% niżej

Średnie P/E z 5 lat 45,4

P/E dziś 27,8

Mediana branży Software - Application

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 27,8 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 45,4 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Tak, szybko

Przychody (USD)

749M

843M

882M

940M

1,0B

1,1B

1,2B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

$1,01

$1,07

$1,53

$2,29

$2,46

$3,03

$3,13

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 10% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 6,3% rocznie. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 32% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Bardzo dobrze

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 36 USD
Badania i rozwój 26 USD
Sprzedaż i administracja 25 USD
Podatki i pozostałe 2,5 USD
Zysk netto 11 USD

Zysk netto, mediana branży (Software - Application) 7,2 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 11 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Tak

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $534,7M

Dług $567,0M

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $241,1M

Spłata całego długu zajęłaby 2,4 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Nie

Nie wypłaca dywidendy.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Umiarkowanie pozytywnie

Kupuj 13
Trzymaj 5
Sprzedaj 1

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $65,36 Średnia cena docelowa $62,5

$60 $65,36

Średnia cena docelowa $62,5 jest o 4,4% niższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 68% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2025

Według produktów

License and Service 68%
Hardware and Other Revenue 32%

Według regionów

Firma nie podaje przychodów według regionów.

License and Service odpowiada za 68% przychodów.

Segmenty szczegółowo