Podsumowanie
ETF Series Solutions - The Frontier Economic Fund to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Vident Frontier. Pozycje w środku: 153. Dziesięć największych stanowi 18% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,20%
- Wielkość funduszu
- $2,83M
- Pozycje
- 153
- Stopa dywidendy
- 0,35%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
- Koszty 0,20% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 18% funduszu.
Na co uważać
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $2,83M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $3,50K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,1%
- 3 miesiące
- +0,8%
- Ten rok
- +8,5%
- 1 rok
- +9,4%
- Śr. market cap
- $295,0B
- P/E
- 18,5x
- Forward P/E
- 14,8x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 17,8x
- EV/EBITDA
- 10,2x
- Dividend yield
- 1,39%
- ROIC
- 10,6%
- ROE
- 21,8%
- Marża brutto
- 33,9%
- Marża operacyjna
- 16,4%
- Marża netto
- 13,0%
- Payout ratio
- 25,6%
- Dług netto/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,56
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 59% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 COConocoPhillips COP 2,5%
- 2 XOExxon Mobil XOM 2,5%
- 3 UBUber UBER 2,0%
- 4 DADoorDash DASH 1,9%
- 5 APAPA Corporation APA 1,7%
- 6 91Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 9101.T 1,6%
- 7 STSantos Limited STO.AX 1,6%
- 8 RERepsol, S.A. REP.MC 1,6%
- 9 CCCarnival Corporation & plc CCL 1,5%
- 10 NSNorthern Star Resources Limited NST.AX 1,5%
Pozycje w funduszu: 153. Dziesięć największych stanowi 18% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Przemysł 33%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 17%
- Energia 16%
- Materiały podstawowe 13%
- Technologie 7,1%
- Pozostałe 14%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 78%
- Kanada 7,6%
- Australia 4,6%
- Japonia 4,0%
- Pozostałe kraje 5,4%
Według wielkości firm
- Mega cap 12%
- Large cap 69%
- Mid cap 12%
- Small cap 5,0%
- Micro cap 0,7%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Przemysł (33%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (78%). Największa grupa według wielkości: Large cap (69%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $20,00
- Przez 20 lat
- $993
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $20,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $993.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +9,4%
- Największy spadek
- -9,4%
- Zmienność roczna
- 15%
Wzrost w ostatnim roku: 9,4%. Największy spadek w tych latach: 9,4% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,35%
- Ostatnia wypłata
- $0,11
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,11 na jednostkę, czyli 0,35% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (17 wrz 2026) wyniosła $0,11.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $3,50K
- Jednostki dziennie
- 111
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $3,50K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 18,5
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 13%
- Uczciwie wycenione 21%
- Przewartościowane 65%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 65% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 59% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RW RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | Stany Zjednoczone | 0,39% | $10,2B | +21% | Wypłaca | 23% |
EQ EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $2,82B | +14% | Wypłaca | 23% |
IU IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | Stany Zjednoczone | 0,19% | $991,8M | +27% | Wypłaca | 22% |
DF DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | Stany Zjednoczone | 0,19% | $548,3M | +17% | Wypłaca | 21% |
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,16% | $241,2M | +18% | Wypłaca | 21% |
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16% | $71,6M | +16% | Wypłaca | 21% |